广发汇富一年定期债券C (004022.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2017-02-13总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0403元 (2026-02-13) 基金经理代宇管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发汇富一年定期债券A |
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广发汇富一年定期债券C(004022) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.98亿 | 99.47% |
| (其中) 债券 | 5.98亿 | 99.47% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 317.18万 | 0.53% |
| 3 | 其他资产 | 1.53万 | 0.003% |
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