东方民丰回报赢安混合C (004006.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1139元 (2026-07-10) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.75% (6582 / 9319) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合(004005) |
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1139元 | 1.1751元 |
| 2026-07-09 | 1.1526元 | 1.2138元 |
| 2026-07-08 | 1.1079元 | 1.1691元 |
| 2026-07-07 | 1.1109元 | 1.1721元 |
| 2026-07-06 | 1.1139元 | 1.1751元 |
| 2026-07-03 | 1.1235元 | 1.1847元 |
| 2026-07-02 | 1.1263元 | 1.1875元 |
| 2026-07-01 | 1.1764元 | 1.2376元 |
| 2026-06-30 | 1.1964元 | 1.2576元 |
| 2026-06-29 | 1.1669元 | 1.2281元 |
| 2026-06-26 | 1.1672元 | 1.2284元 |
| 2026-06-25 | 1.1873元 | 1.2485元 |
| 2026-06-24 | 1.1683元 | 1.2295元 |
| 2026-06-23 | 1.1346元 | 1.1958元 |
| 2026-06-22 | 1.1636元 | 1.2248元 |
| 2026-06-18 | 1.1730元 | 1.2342元 |
| 2026-06-17 | 1.1579元 | 1.2191元 |
| 2026-06-16 | 1.1332元 | 1.1944元 |
| 2026-06-15 | 1.1101元 | 1.1713元 |
| 2026-06-12 | 1.0595元 | 1.1207元 |
| 2026-06-11 | 1.0634元 | 1.1246元 |
| 2026-06-10 | 1.0639元 | 1.1251元 |
| 2026-06-09 | 1.0810元 | 1.1422元 |
| 2026-06-08 | 1.0485元 | 1.1097元 |
| 2026-06-05 | 1.0736元 | 1.1348元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.1586元 |
| 2026-06-03 | 1.0856元 | 1.1468元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 1.1408元 |
| 2026-06-01 | 1.0579元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.0830元 | 1.1442元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.1866元 |
| 2026-05-27 | 1.1117元 | 1.1729元 |
| 2026-05-26 | 1.1336元 | 1.1948元 |
| 2026-05-25 | 1.1573元 | 1.2185元 |
| 2026-05-22 | 1.1438元 | 1.2050元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.1752元 |
| 2026-05-20 | 1.1448元 | 1.2060元 |
| 2026-05-19 | 1.1409元 | 1.2021元 |
| 2026-05-18 | 1.1215元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1115元 | 1.1727元 |
| 2026-05-14 | 1.1184元 | 1.1796元 |
| 2026-05-13 | 1.1385元 | 1.1997元 |
| 2026-05-12 | 1.1171元 | 1.1783元 |
| 2026-05-11 | 1.1298元 | 1.1910元 |
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.1807元 |
| 2026-05-07 | 1.1142元 | 1.1754元 |
| 2026-05-06 | 1.0868元 | 1.1480元 |
| 2026-04-30 | 1.0569元 | 1.1181元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.1115元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.1012元 |