东方民丰回报赢安混合C(004006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9366元 | 0.9978元 |
| 2026-09-03 | 0.9363元 | 0.9975元 |
| 2026-09-02 | 0.9368元 | 0.9980元 |
| 2026-09-01 | 0.9386元 | 0.9998元 |
| 2026-08-31 | 0.9381元 | 0.9993元 |
| 2026-08-28 | 0.9374元 | 0.9986元 |
| 2026-08-27 | 0.9378元 | 0.9990元 |
| 2026-08-26 | 0.9364元 | 0.9976元 |
| 2026-08-25 | 0.9346元 | 0.9958元 |
| 2026-08-24 | 0.9344元 | 0.9956元 |
| 2026-08-21 | 0.9349元 | 0.9961元 |
| 2026-08-20 | 0.9347元 | 0.9959元 |
| 2026-08-19 | 0.9355元 | 0.9967元 |
| 2026-08-18 | 0.9379元 | 0.9991元 |
| 2026-08-17 | 0.9381元 | 0.9993元 |
| 2026-08-14 | 0.9365元 | 0.9977元 |
| 2026-08-13 | 0.9373元 | 0.9985元 |
| 2026-08-12 | 0.9379元 | 0.9991元 |
| 2026-08-11 | 0.9375元 | 0.9987元 |
| 2026-08-10 | 0.9398元 | 1.0010元 |
| 2026-08-07 | 0.9403元 | 1.0015元 |
| 2026-08-06 | 0.9403元 | 1.0015元 |
| 2026-08-05 | 0.9403元 | 1.0015元 |
| 2026-08-04 | 0.9403元 | 1.0015元 |
| 2026-08-03 | 0.9403元 | 1.0015元 |
| 2026-07-31 | 0.9404元 | 1.0016元 |
| 2026-07-30 | 0.9086元 | 0.9698元 |
| 2026-07-29 | 0.9420元 | 1.0032元 |
| 2026-07-28 | 0.9450元 | 1.0062元 |
| 2026-07-27 | 0.9972元 | 1.0584元 |
| 2026-07-24 | 0.9731元 | 1.0343元 |
| 2026-07-23 | 0.9848元 | 1.0460元 |
| 2026-07-22 | 1.0027元 | 1.0639元 |
| 2026-07-21 | 1.0258元 | 1.0870元 |
| 2026-07-20 | 0.9626元 | 1.0238元 |
| 2026-07-17 | 0.9970元 | 1.0582元 |
| 2026-07-16 | 1.0480元 | 1.1092元 |
| 2026-07-15 | 1.0737元 | 1.1349元 |
| 2026-07-14 | 1.0952元 | 1.1564元 |
| 2026-07-13 | 1.0694元 | 1.1306元 |
| 2026-07-10 | 1.1139元 | 1.1751元 |
| 2026-07-09 | 1.1526元 | 1.2138元 |
| 2026-07-08 | 1.1079元 | 1.1691元 |
| 2026-07-07 | 1.1109元 | 1.1721元 |
| 2026-07-06 | 1.1139元 | 1.1751元 |
| 2026-07-03 | 1.1235元 | 1.1847元 |
| 2026-07-02 | 1.1263元 | 1.1875元 |
| 2026-07-01 | 1.1764元 | 1.2376元 |
| 2026-06-30 | 1.1964元 | 1.2576元 |
| 2026-06-29 | 1.1669元 | 1.2281元 |