东方民丰回报赢安混合C (004006.jj ) 申	基金经理徐奥千杨贵宾基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模484.42万元 (2026-06-30) 基金净值0.9363元 (2026-09-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-09-03) 成立以来分红再投入年化收益率-0.13% (7232 / 9421)
相关基金:	主从基金: 东方民丰回报赢安混合A
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-01-15

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-01-15	2026-01-15	0.03 元	145.33万	4.36万元	2.37%	2.37%
2025-07-11	2025-07-11	0.01818 元	77.52万	1.41万元	1.76%	1.76%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。