东方民丰回报赢安混合C (004006.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1409元 (2026-05-19) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.04% (6676 / 9174) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合(004005) |
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-01-15
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01-15 | 2026-01-15 | 0.03 元 | 145.33万 | 4.36万元 | 2.37% | 2.37% |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.01818 元 | 77.52万 | 1.41万元 | 1.76% | 1.76% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |