东方民丰回报赢安混合C (004006.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0736元 (2026-06-05) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6816 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合(004005) |
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0736元 | 1.1348元 |
| 2026-06-04 | 1.0974元 | 1.1586元 |
| 2026-06-03 | 1.0856元 | 1.1468元 |
| 2026-06-02 | 1.0796元 | 1.1408元 |
| 2026-06-01 | 1.0579元 | 1.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.0830元 | 1.1442元 |
| 2026-05-28 | 1.1254元 | 1.1866元 |
| 2026-05-27 | 1.1117元 | 1.1729元 |
| 2026-05-26 | 1.1336元 | 1.1948元 |
| 2026-05-25 | 1.1573元 | 1.2185元 |
| 2026-05-22 | 1.1438元 | 1.2050元 |
| 2026-05-21 | 1.1140元 | 1.1752元 |
| 2026-05-20 | 1.1448元 | 1.2060元 |
| 2026-05-19 | 1.1409元 | 1.2021元 |
| 2026-05-18 | 1.1215元 | 1.1827元 |
| 2026-05-15 | 1.1115元 | 1.1727元 |
| 2026-05-14 | 1.1184元 | 1.1796元 |
| 2026-05-13 | 1.1385元 | 1.1997元 |
| 2026-05-12 | 1.1171元 | 1.1783元 |
| 2026-05-11 | 1.1298元 | 1.1910元 |
| 2026-05-08 | 1.1195元 | 1.1807元 |
| 2026-05-07 | 1.1142元 | 1.1754元 |
| 2026-05-06 | 1.0868元 | 1.1480元 |
| 2026-04-30 | 1.0569元 | 1.1181元 |
| 2026-04-29 | 1.0503元 | 1.1115元 |
| 2026-04-28 | 1.0400元 | 1.1012元 |
| 2026-04-27 | 1.0549元 | 1.1161元 |
| 2026-04-24 | 1.0543元 | 1.1155元 |
| 2026-04-23 | 1.0687元 | 1.1299元 |
| 2026-04-22 | 1.0830元 | 1.1442元 |
| 2026-04-21 | 1.0684元 | 1.1296元 |
| 2026-04-20 | 1.0731元 | 1.1343元 |
| 2026-04-17 | 1.0760元 | 1.1372元 |
| 2026-04-16 | 1.0807元 | 1.1419元 |
| 2026-04-15 | 1.0576元 | 1.1188元 |
| 2026-04-14 | 1.0573元 | 1.1185元 |
| 2026-04-13 | 1.0424元 | 1.1036元 |
| 2026-04-10 | 1.0480元 | 1.1092元 |
| 2026-04-09 | 1.0490元 | 1.1102元 |
| 2026-04-08 | 1.0518元 | 1.1130元 |
| 2026-04-07 | 1.0101元 | 1.0713元 |
| 2026-04-03 | 1.0132元 | 1.0744元 |
| 2026-04-02 | 1.0152元 | 1.0764元 |
| 2026-04-01 | 1.0363元 | 1.0975元 |
| 2026-03-31 | 1.0153元 | 1.0765元 |
| 2026-03-30 | 1.0343元 | 1.0955元 |
| 2026-03-27 | 1.0363元 | 1.0975元 |
| 2026-03-26 | 1.0300元 | 1.0912元 |
| 2026-03-25 | 1.0502元 | 1.1114元 |
| 2026-03-24 | 1.0217元 | 1.0829元 |