东方民丰回报赢安混合C (004006.jj ) 东方基金管理股份有限公司申 | 基金经理徐奥千基金类型混合型成立日期2017-03-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1140元 (2026-05-21) 管理费用率0.80%管托费用率0.15% (2026-04-24) 成立以来分红再投入年化收益率1.77% (6677 / 9178) |
| 相关基金: | 主从基金: 东方民丰回报赢安混合(004005) |
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东方民丰回报赢安混合C(004006) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.02元 | 762.02万 | 750.54万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.16元 | 169.15万 | 145.33万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.00元 | 38.00万 | 37.82万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 79.87万 | 77.52万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 59.02万 | 58.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 35.22万 | 34.88万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.99元 | 30.97万 | 31.15万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 29.38万 | 29.75万元 | -- |