嘉实新能源新材料股票A (003984.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1419元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 持仓换手率56.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率13.31% (2312 / 5864) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票C |
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.1419元 | 3.1419元 |
| 2026-05-13 | 3.2599元 | 3.2599元 |
| 2026-05-12 | 3.2904元 | 3.2904元 |
| 2026-05-11 | 3.3461元 | 3.3461元 |
| 2026-05-08 | 3.3416元 | 3.3416元 |
| 2026-05-07 | 3.4495元 | 3.4495元 |
| 2026-05-06 | 3.5421元 | 3.5421元 |
| 2026-04-30 | 3.4354元 | 3.4354元 |
| 2026-04-29 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2026-04-28 | 3.2367元 | 3.2367元 |
| 2026-04-27 | 3.2982元 | 3.2982元 |
| 2026-04-24 | 3.2797元 | 3.2797元 |
| 2026-04-23 | 3.1530元 | 3.1530元 |
| 2026-04-22 | 3.2241元 | 3.2241元 |
| 2026-04-21 | 3.2339元 | 3.2339元 |
| 2026-04-20 | 3.1729元 | 3.1729元 |
| 2026-04-17 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-04-16 | 3.2137元 | 3.2137元 |
| 2026-04-15 | 3.0974元 | 3.0974元 |
| 2026-04-14 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-04-13 | 3.0905元 | 3.0905元 |
| 2026-04-10 | 3.0174元 | 3.0174元 |
| 2026-04-09 | 2.8989元 | 2.8989元 |
| 2026-04-08 | 2.9088元 | 2.9088元 |
| 2026-04-07 | 2.8285元 | 2.8285元 |
| 2026-04-03 | 2.8099元 | 2.8099元 |
| 2026-04-02 | 2.8751元 | 2.8751元 |
| 2026-04-01 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-03-31 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-03-30 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2026-03-27 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-03-26 | 2.9237元 | 2.9237元 |
| 2026-03-25 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-03-24 | 2.8511元 | 2.8511元 |
| 2026-03-23 | 2.8389元 | 2.8389元 |
| 2026-03-20 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-03-19 | 2.7856元 | 2.7856元 |
| 2026-03-18 | 2.8827元 | 2.8827元 |
| 2026-03-17 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2026-03-16 | 2.9991元 | 2.9991元 |
| 2026-03-13 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-03-12 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-03-11 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2026-03-10 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-03-09 | 2.8369元 | 2.8369元 |
| 2026-03-06 | 2.7959元 | 2.7959元 |
| 2026-03-05 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-03-04 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-03-03 | 2.8264元 | 2.8264元 |
| 2026-03-02 | 2.9125元 | 2.9125元 |