嘉实新能源新材料股票A (003984.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4222元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率56.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.96% (2466 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票C |
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 2.4222元 | 2.4222元 |
| 2026-07-09 | 2.5226元 | 2.5226元 |
| 2026-07-08 | 2.5773元 | 2.5773元 |
| 2026-07-07 | 2.7516元 | 2.7516元 |
| 2026-07-06 | 2.7578元 | 2.7578元 |
| 2026-07-03 | 2.8006元 | 2.8006元 |
| 2026-07-02 | 2.8229元 | 2.8229元 |
| 2026-07-01 | 2.8537元 | 2.8537元 |
| 2026-06-30 | 2.8181元 | 2.8181元 |
| 2026-06-29 | 2.7430元 | 2.7430元 |
| 2026-06-26 | 2.7050元 | 2.7050元 |
| 2026-06-25 | 2.9009元 | 2.9009元 |
| 2026-06-24 | 2.9617元 | 2.9617元 |
| 2026-06-23 | 2.8707元 | 2.8707元 |
| 2026-06-22 | 3.0026元 | 3.0026元 |
| 2026-06-18 | 2.8726元 | 2.8726元 |
| 2026-06-17 | 2.9350元 | 2.9350元 |
| 2026-06-16 | 2.9257元 | 2.9257元 |
| 2026-06-15 | 2.8863元 | 2.8863元 |
| 2026-06-12 | 2.8598元 | 2.8598元 |
| 2026-06-11 | 2.7751元 | 2.7751元 |
| 2026-06-10 | 2.7230元 | 2.7230元 |
| 2026-06-09 | 2.7632元 | 2.7632元 |
| 2026-06-08 | 2.6640元 | 2.6640元 |
| 2026-06-05 | 2.7654元 | 2.7654元 |
| 2026-06-04 | 2.7954元 | 2.7954元 |
| 2026-06-03 | 2.8802元 | 2.8802元 |
| 2026-06-02 | 2.9121元 | 2.9121元 |
| 2026-06-01 | 2.9204元 | 2.9204元 |
| 2026-05-29 | 2.9585元 | 2.9585元 |
| 2026-05-28 | 3.0083元 | 3.0083元 |
| 2026-05-27 | 3.0167元 | 3.0167元 |
| 2026-05-26 | 3.0250元 | 3.0250元 |
| 2026-05-25 | 3.0118元 | 3.0118元 |
| 2026-05-22 | 3.0994元 | 3.0994元 |
| 2026-05-21 | 3.0658元 | 3.0658元 |
| 2026-05-20 | 3.1411元 | 3.1411元 |
| 2026-05-19 | 3.0731元 | 3.0731元 |
| 2026-05-18 | 3.1071元 | 3.1071元 |
| 2026-05-15 | 3.1259元 | 3.1259元 |
| 2026-05-14 | 3.1419元 | 3.1419元 |
| 2026-05-13 | 3.2599元 | 3.2599元 |
| 2026-05-12 | 3.2904元 | 3.2904元 |
| 2026-05-11 | 3.3461元 | 3.3461元 |
| 2026-05-08 | 3.3416元 | 3.3416元 |
| 2026-05-07 | 3.4495元 | 3.4495元 |
| 2026-05-06 | 3.5421元 | 3.5421元 |
| 2026-04-30 | 3.4354元 | 3.4354元 |
| 2026-04-29 | 3.4450元 | 3.4450元 |
| 2026-04-28 | 3.2367元 | 3.2367元 |