嘉实新能源新材料股票A (003984.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.7654元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 持仓换手率56.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率11.66% (2282 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票C |
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53.71亿 | 92.78% |
| (其中) 股票 | 53.71亿 | 92.78% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.00亿 | 3.46% |
| (其中) 债券 | 2.00亿 | 3.46% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.86亿 | 3.21% |
| 4 | 其他资产 | 3,182.12万 | 0.55% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.78%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 50.11亿 | 86.57% |
| 采矿业 | 3.46亿 | 5.98% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,209.09万 | 0.21% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 59.62万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 47.08万 | 0.008% |
| 批发和零售业 | 14.68万 | 0.003% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.17万 | 0.0004% |
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