嘉实新能源新材料股票A (003984.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金经理姚志鹏基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2026-06-30) 基金净值2.3226元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-25) 持仓换手率56.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.42% (2183 / 6139) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票C |
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43.80亿 | 91.62% |
| (其中) 股票 | 43.80亿 | 91.62% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.44亿 | 5.10% |
| (其中) 债券 | 2.44亿 | 5.10% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.42亿 | 2.98% |
| 4 | 其他资产 | 1,456.38万 | 0.30% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.83亿 | 87.50% |
| 采矿业 | 1.88亿 | 3.93% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 889.39万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.00 | 0% |
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