嘉实新能源新材料股票A (003984.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6052元 (2025-12-16) 基金经理姚志鹏熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率86.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率11.56% (1839 / 5469) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票C |
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 47.62亿 | 88.27% |
| (其中) 股票 | 47.62亿 | 88.27% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2.32亿 | 4.29% |
| (其中) 债券 | 2.32亿 | 4.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2.39亿 | 4.44% |
| 4 | 其他资产 | 1.62亿 | 3.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.27%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 47.36亿 | 87.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,663.67万 | 0.49% |
| 批发和零售业 | 12.43万 | 0.002% |
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