嘉实新能源新材料股票A (003984.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-09-30) 基金净值2.6988元 (2025-12-17) 基金经理姚志鹏熊昱洲管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 持仓换手率86.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.01% (1834 / 5470) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票C |
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.73元 | 29.87亿 | 10.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.79元 | 20.59亿 | 11.48亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.79元 | 21.53亿 | 12.05亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.70元 | 23.77亿 | 13.94亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.60元 | 23.19亿 | 14.53亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.34元 | 20.07亿 | 15.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 22.80亿 | 15.26亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 26.59亿 | 15.67亿元 | -- |