嘉实新能源新材料股票A (003984.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8767元 (2026-02-11) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 持仓换手率86.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.60% (2207 / 5667) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票C |
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-11 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-02-10 | 2.8166元 | 2.8166元 |
| 2026-02-09 | 2.8365元 | 2.8365元 |
| 2026-02-06 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-02-05 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-02-04 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-02-03 | 2.7863元 | 2.7863元 |
| 2026-02-02 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-01-30 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-01-29 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-01-28 | 2.8921元 | 2.8921元 |
| 2026-01-27 | 2.8854元 | 2.8854元 |
| 2026-01-26 | 2.9274元 | 2.9274元 |
| 2026-01-23 | 2.9787元 | 2.9787元 |
| 2026-01-22 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-01-21 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-01-20 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-01-19 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-01-16 | 2.8759元 | 2.8759元 |
| 2026-01-15 | 2.8918元 | 2.8918元 |
| 2026-01-14 | 2.8406元 | 2.8406元 |
| 2026-01-13 | 2.8738元 | 2.8738元 |
| 2026-01-12 | 2.8663元 | 2.8663元 |
| 2026-01-09 | 2.8692元 | 2.8692元 |
| 2026-01-08 | 2.8554元 | 2.8554元 |
| 2026-01-07 | 2.8928元 | 2.8928元 |
| 2026-01-06 | 2.9121元 | 2.9121元 |
| 2026-01-05 | 2.8618元 | 2.8618元 |
| 2025-12-31 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2025-12-30 | 2.8107元 | 2.8107元 |
| 2025-12-29 | 2.7843元 | 2.7843元 |
| 2025-12-26 | 2.8733元 | 2.8733元 |
| 2025-12-25 | 2.8016元 | 2.8016元 |
| 2025-12-24 | 2.8137元 | 2.8137元 |
| 2025-12-23 | 2.7875元 | 2.7875元 |
| 2025-12-22 | 2.7259元 | 2.7259元 |
| 2025-12-19 | 2.6829元 | 2.6829元 |
| 2025-12-18 | 2.6561元 | 2.6561元 |
| 2025-12-17 | 2.6988元 | 2.6988元 |
| 2025-12-16 | 2.6052元 | 2.6052元 |
| 2025-12-15 | 2.6410元 | 2.6410元 |
| 2025-12-12 | 2.6905元 | 2.6905元 |
| 2025-12-11 | 2.7028元 | 2.7028元 |
| 2025-12-10 | 2.7145元 | 2.7145元 |
| 2025-12-09 | 2.7047元 | 2.7047元 |
| 2025-12-08 | 2.7520元 | 2.7520元 |
| 2025-12-05 | 2.6936元 | 2.6936元 |
| 2025-12-04 | 2.6906元 | 2.6906元 |
| 2025-12-03 | 2.6783元 | 2.6783元 |
| 2025-12-02 | 2.7245元 | 2.7245元 |