嘉实新能源新材料股票A (003984.jj ) 嘉实基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2017-03-16总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8099元 (2026-04-03) 基金经理姚志鹏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-24) 持仓换手率56.45% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率12.10% (1752 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉实新能源新材料股票C |
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嘉实新能源新材料股票A(003984) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.8099元 | 2.8099元 |
| 2026-04-02 | 2.8751元 | 2.8751元 |
| 2026-04-01 | 2.8861元 | 2.8861元 |
| 2026-03-31 | 2.8979元 | 2.8979元 |
| 2026-03-30 | 3.0152元 | 3.0152元 |
| 2026-03-27 | 3.0203元 | 3.0203元 |
| 2026-03-26 | 2.9237元 | 2.9237元 |
| 2026-03-25 | 2.8787元 | 2.8787元 |
| 2026-03-24 | 2.8511元 | 2.8511元 |
| 2026-03-23 | 2.8389元 | 2.8389元 |
| 2026-03-20 | 2.8680元 | 2.8680元 |
| 2026-03-19 | 2.7856元 | 2.7856元 |
| 2026-03-18 | 2.8827元 | 2.8827元 |
| 2026-03-17 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2026-03-16 | 2.9991元 | 2.9991元 |
| 2026-03-13 | 3.0230元 | 3.0230元 |
| 2026-03-12 | 2.9876元 | 2.9876元 |
| 2026-03-11 | 2.9785元 | 2.9785元 |
| 2026-03-10 | 2.8908元 | 2.8908元 |
| 2026-03-09 | 2.8369元 | 2.8369元 |
| 2026-03-06 | 2.7959元 | 2.7959元 |
| 2026-03-05 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-03-04 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-03-03 | 2.8264元 | 2.8264元 |
| 2026-03-02 | 2.9125元 | 2.9125元 |
| 2026-02-27 | 2.9519元 | 2.9519元 |
| 2026-02-26 | 2.9419元 | 2.9419元 |
| 2026-02-25 | 3.0003元 | 3.0003元 |
| 2026-02-24 | 2.9453元 | 2.9453元 |
| 2026-02-13 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-02-12 | 2.9151元 | 2.9151元 |
| 2026-02-11 | 2.8767元 | 2.8767元 |
| 2026-02-10 | 2.8166元 | 2.8166元 |
| 2026-02-09 | 2.8365元 | 2.8365元 |
| 2026-02-06 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-02-05 | 2.7332元 | 2.7332元 |
| 2026-02-04 | 2.8064元 | 2.8064元 |
| 2026-02-03 | 2.7863元 | 2.7863元 |
| 2026-02-02 | 2.7200元 | 2.7200元 |
| 2026-01-30 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-01-29 | 2.8575元 | 2.8575元 |
| 2026-01-28 | 2.8921元 | 2.8921元 |
| 2026-01-27 | 2.8854元 | 2.8854元 |
| 2026-01-26 | 2.9274元 | 2.9274元 |
| 2026-01-23 | 2.9787元 | 2.9787元 |
| 2026-01-22 | 2.8940元 | 2.8940元 |
| 2026-01-21 | 2.9247元 | 2.9247元 |
| 2026-01-20 | 2.8579元 | 2.8579元 |
| 2026-01-19 | 2.8813元 | 2.8813元 |
| 2026-01-16 | 2.8759元 | 2.8759元 |