银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6728元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.60% (3057 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.6728元 | 2.1589元 |
| 2026-05-13 | 1.6970元 | 2.1831元 |
| 2026-05-12 | 1.6731元 | 2.1592元 |
| 2026-05-11 | 1.6630元 | 2.1491元 |
| 2026-05-08 | 1.6256元 | 2.1117元 |
| 2026-05-07 | 1.6301元 | 2.1162元 |
| 2026-05-06 | 1.6059元 | 2.0920元 |
| 2026-04-30 | 1.5847元 | 2.0708元 |
| 2026-04-29 | 1.5902元 | 2.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.5755元 | 2.0616元 |
| 2026-04-27 | 1.5923元 | 2.0784元 |
| 2026-04-24 | 1.5828元 | 2.0689元 |
| 2026-04-23 | 1.6043元 | 2.0904元 |
| 2026-04-22 | 1.6146元 | 2.1007元 |
| 2026-04-21 | 1.5843元 | 2.0704元 |
| 2026-04-20 | 1.5885元 | 2.0746元 |
| 2026-04-17 | 1.5735元 | 2.0596元 |
| 2026-04-16 | 1.5680元 | 2.0541元 |
| 2026-04-15 | 1.5405元 | 2.0266元 |
| 2026-04-14 | 1.5517元 | 2.0378元 |
| 2026-04-13 | 1.5226元 | 2.0087元 |
| 2026-04-10 | 1.5252元 | 2.0113元 |
| 2026-04-09 | 1.5032元 | 1.9893元 |
| 2026-04-08 | 1.5072元 | 1.9933元 |
| 2026-04-07 | 1.4553元 | 1.9414元 |
| 2026-04-03 | 1.4457元 | 1.9318元 |
| 2026-04-02 | 1.4581元 | 1.9442元 |
| 2026-04-01 | 1.4744元 | 1.9605元 |
| 2026-03-31 | 1.4498元 | 1.9359元 |
| 2026-03-30 | 1.4589元 | 1.9450元 |
| 2026-03-27 | 1.4661元 | 1.9522元 |
| 2026-03-26 | 1.4584元 | 1.9445元 |
| 2026-03-25 | 1.4725元 | 1.9586元 |
| 2026-03-24 | 1.4597元 | 1.9458元 |
| 2026-03-23 | 1.4517元 | 1.9378元 |
| 2026-03-20 | 1.4943元 | 1.9804元 |
| 2026-03-19 | 1.4966元 | 1.9827元 |
| 2026-03-18 | 1.5256元 | 2.0117元 |
| 2026-03-17 | 1.5190元 | 2.0051元 |
| 2026-03-16 | 1.5313元 | 2.0174元 |
| 2026-03-13 | 1.5368元 | 2.0229元 |
| 2026-03-12 | 1.5444元 | 2.0305元 |
| 2026-03-11 | 1.5427元 | 2.0288元 |
| 2026-03-10 | 1.5344元 | 2.0205元 |
| 2026-03-09 | 1.5185元 | 2.0046元 |
| 2026-03-06 | 1.5321元 | 2.0182元 |
| 2026-03-05 | 1.5150元 | 2.0011元 |
| 2026-03-04 | 1.5034元 | 1.9895元 |
| 2026-03-03 | 1.5198元 | 2.0059元 |
| 2026-03-02 | 1.5526元 | 2.0387元 |