银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4553元 (2026-04-07) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.07% (2726 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.58亿 | 87.59% |
| (其中) 股票 | 14.58亿 | 87.59% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2.05亿 | 12.35% |
| 3 | 其他资产 | 105.24万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.59%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 11.94亿 | 71.76% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.16亿 | 6.97% |
| 租赁和商务服务业 | 1.04亿 | 6.24% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,811.43万 | 1.09% |
| 批发和零售业 | 943.02万 | 0.57% |
| 金融业 | 800.28万 | 0.48% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489.10万 | 0.29% |
| 教育 | 307.88万 | 0.19% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.006% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.79万 | 0.001% |
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