银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6428元 (2026-06-08) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.32% (2754 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.89亿 | 87.18% |
| (其中) 股票 | 11.89亿 | 87.18% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.74亿 | 12.75% |
| 3 | 其他资产 | 101.13万 | 0.07% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8.30亿 | 60.82% |
| 金融业 | 1.42亿 | 10.39% |
| 采矿业 | 5,891.77万 | 4.32% |
| 批发和零售业 | 3,963.90万 | 2.91% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,125.22万 | 2.29% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,928.80万 | 2.15% |
| 农、林、牧、渔业 | 2,725.07万 | 2.00% |
| 文化、体育和娱乐业 | 920.94万 | 0.67% |
| 科学研究和技术服务业 | 777.65万 | 0.57% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 473.07万 | 0.35% |
| 建筑业 | 366.65万 | 0.27% |
| 综合 | 360.27万 | 0.26% |
| 教育 | 240.92万 | 0.18% |
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