银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5304元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率545.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2808 / 9467) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 13.97亿 | 90.22% |
| (其中) 股票 | 13.97亿 | 90.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.36亿 | 8.79% |
| 3 | 其他资产 | 1,533.49万 | 0.99% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.22%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 13.19亿 | 85.20% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,928.83万 | 2.54% |
| 采矿业 | 2,915.61万 | 1.88% |
| 文化、体育和娱乐业 | 535.88万 | 0.35% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 333.27万 | 0.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 62.41万 | 0.04% |
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