银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5032元 (2026-04-09) 基金经理李晓星张萍管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.45% (2854 / 9094) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-09 | 1.5032元 | 1.9893元 |
| 2026-04-08 | 1.5072元 | 1.9933元 |
| 2026-04-07 | 1.4553元 | 1.9414元 |
| 2026-04-03 | 1.4457元 | 1.9318元 |
| 2026-04-02 | 1.4581元 | 1.9442元 |
| 2026-04-01 | 1.4744元 | 1.9605元 |
| 2026-03-31 | 1.4498元 | 1.9359元 |
| 2026-03-30 | 1.4589元 | 1.9450元 |
| 2026-03-27 | 1.4661元 | 1.9522元 |
| 2026-03-26 | 1.4584元 | 1.9445元 |
| 2026-03-25 | 1.4725元 | 1.9586元 |
| 2026-03-24 | 1.4597元 | 1.9458元 |
| 2026-03-23 | 1.4517元 | 1.9378元 |
| 2026-03-20 | 1.4943元 | 1.9804元 |
| 2026-03-19 | 1.4966元 | 1.9827元 |
| 2026-03-18 | 1.5256元 | 2.0117元 |
| 2026-03-17 | 1.5190元 | 2.0051元 |
| 2026-03-16 | 1.5313元 | 2.0174元 |
| 2026-03-13 | 1.5368元 | 2.0229元 |
| 2026-03-12 | 1.5444元 | 2.0305元 |
| 2026-03-11 | 1.5427元 | 2.0288元 |
| 2026-03-10 | 1.5344元 | 2.0205元 |
| 2026-03-09 | 1.5185元 | 2.0046元 |
| 2026-03-06 | 1.5321元 | 2.0182元 |
| 2026-03-05 | 1.5150元 | 2.0011元 |
| 2026-03-04 | 1.5034元 | 1.9895元 |
| 2026-03-03 | 1.5198元 | 2.0059元 |
| 2026-03-02 | 1.5526元 | 2.0387元 |
| 2026-02-27 | 1.5756元 | 2.0617元 |
| 2026-02-26 | 1.5664元 | 2.0525元 |
| 2026-02-25 | 1.5706元 | 2.0567元 |
| 2026-02-24 | 1.5623元 | 2.0484元 |
| 2026-02-13 | 1.5762元 | 2.0623元 |
| 2026-02-12 | 1.5922元 | 2.0783元 |
| 2026-02-11 | 1.5961元 | 2.0822元 |
| 2026-02-10 | 1.6058元 | 2.0919元 |
| 2026-02-09 | 1.6120元 | 2.0981元 |
| 2026-02-06 | 1.5919元 | 2.0780元 |
| 2026-02-05 | 1.5998元 | 2.0859元 |
| 2026-02-04 | 1.6157元 | 2.1018元 |
| 2026-02-03 | 1.5956元 | 2.0817元 |
| 2026-02-02 | 1.5666元 | 2.0527元 |
| 2026-01-30 | 1.5868元 | 2.0729元 |
| 2026-01-29 | 1.6033元 | 2.0894元 |
| 2026-01-28 | 1.5887元 | 2.0748元 |
| 2026-01-27 | 1.5982元 | 2.0843元 |
| 2026-01-26 | 1.5947元 | 2.0808元 |
| 2026-01-23 | 1.5989元 | 2.0850元 |
| 2026-01-22 | 1.5893元 | 2.0754元 |
| 2026-01-21 | 1.5892元 | 2.0753元 |