银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.6935元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-06) 持仓换手率248.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率9.57% (2797 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.6935元 | 2.1796元 |
| 2026-07-09 | 1.7595元 | 2.2456元 |
| 2026-07-08 | 1.6854元 | 2.1715元 |
| 2026-07-07 | 1.7116元 | 2.1977元 |
| 2026-07-06 | 1.7284元 | 2.2145元 |
| 2026-07-03 | 1.7635元 | 2.2496元 |
| 2026-07-02 | 1.7695元 | 2.2556元 |
| 2026-07-01 | 1.8770元 | 2.3631元 |
| 2026-06-30 | 1.9203元 | 2.4064元 |
| 2026-06-29 | 1.8821元 | 2.3682元 |
| 2026-06-26 | 1.8932元 | 2.3793元 |
| 2026-06-25 | 1.9664元 | 2.4525元 |
| 2026-06-24 | 1.8873元 | 2.3734元 |
| 2026-06-23 | 1.8613元 | 2.3474元 |
| 2026-06-22 | 1.9280元 | 2.4141元 |
| 2026-06-18 | 1.8741元 | 2.3602元 |
| 2026-06-17 | 1.8289元 | 2.3150元 |
| 2026-06-16 | 1.7907元 | 2.2768元 |
| 2026-06-15 | 1.7591元 | 2.2452元 |
| 2026-06-12 | 1.6676元 | 2.1537元 |
| 2026-06-11 | 1.6626元 | 2.1487元 |
| 2026-06-10 | 1.6690元 | 2.1551元 |
| 2026-06-09 | 1.7132元 | 2.1993元 |
| 2026-06-08 | 1.6428元 | 2.1289元 |
| 2026-06-05 | 1.6877元 | 2.1738元 |
| 2026-06-04 | 1.7458元 | 2.2319元 |
| 2026-06-03 | 1.7519元 | 2.2380元 |
| 2026-06-02 | 1.7001元 | 2.1862元 |
| 2026-06-01 | 1.6330元 | 2.1191元 |
| 2026-05-29 | 1.6912元 | 2.1773元 |
| 2026-05-28 | 1.7020元 | 2.1881元 |
| 2026-05-27 | 1.6626元 | 2.1487元 |
| 2026-05-26 | 1.6694元 | 2.1555元 |
| 2026-05-25 | 1.6807元 | 2.1668元 |
| 2026-05-22 | 1.6385元 | 2.1246元 |
| 2026-05-21 | 1.5881元 | 2.0742元 |
| 2026-05-20 | 1.6410元 | 2.1271元 |
| 2026-05-19 | 1.6256元 | 2.1117元 |
| 2026-05-18 | 1.6347元 | 2.1208元 |
| 2026-05-15 | 1.6383元 | 2.1244元 |
| 2026-05-14 | 1.6728元 | 2.1589元 |
| 2026-05-13 | 1.6970元 | 2.1831元 |
| 2026-05-12 | 1.6731元 | 2.1592元 |
| 2026-05-11 | 1.6630元 | 2.1491元 |
| 2026-05-08 | 1.6256元 | 2.1117元 |
| 2026-05-07 | 1.6301元 | 2.1162元 |
| 2026-05-06 | 1.6059元 | 2.0920元 |
| 2026-04-30 | 1.5847元 | 2.0708元 |
| 2026-04-29 | 1.5902元 | 2.0763元 |
| 2026-04-28 | 1.5755元 | 2.0616元 |