银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理张萍基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5304元 (2026-09-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-07-31) 持仓换手率545.96% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.25% (2772 / 9455) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-18 | 1.5304元 | 2.0165元 |
| 2026-09-17 | 1.5012元 | 1.9873元 |
| 2026-09-16 | 1.5067元 | 1.9928元 |
| 2026-09-15 | 1.4893元 | 1.9754元 |
| 2026-09-14 | 1.5030元 | 1.9891元 |
| 2026-09-11 | 1.5232元 | 2.0093元 |
| 2026-09-10 | 1.5370元 | 2.0231元 |
| 2026-09-09 | 1.5481元 | 2.0342元 |
| 2026-09-08 | 1.5450元 | 2.0311元 |
| 2026-09-07 | 1.5500元 | 2.0361元 |
| 2026-09-04 | 1.5159元 | 2.0020元 |
| 2026-09-03 | 1.5304元 | 2.0165元 |
| 2026-09-02 | 1.5217元 | 2.0078元 |
| 2026-09-01 | 1.5522元 | 2.0383元 |
| 2026-08-31 | 1.5713元 | 2.0574元 |
| 2026-08-28 | 1.5646元 | 2.0507元 |
| 2026-08-27 | 1.5808元 | 2.0669元 |
| 2026-08-26 | 1.5522元 | 2.0383元 |
| 2026-08-25 | 1.5339元 | 2.0200元 |
| 2026-08-24 | 1.5438元 | 2.0299元 |
| 2026-08-21 | 1.5751元 | 2.0612元 |
| 2026-08-20 | 1.5597元 | 2.0458元 |
| 2026-08-19 | 1.5550元 | 2.0411元 |
| 2026-08-18 | 1.6322元 | 2.1183元 |
| 2026-08-17 | 1.6467元 | 2.1328元 |
| 2026-08-14 | 1.5920元 | 2.0781元 |
| 2026-08-13 | 1.5853元 | 2.0714元 |
| 2026-08-12 | 1.5972元 | 2.0833元 |
| 2026-08-11 | 1.5655元 | 2.0516元 |
| 2026-08-10 | 1.5768元 | 2.0629元 |
| 2026-08-07 | 1.5862元 | 2.0723元 |
| 2026-08-06 | 1.5670元 | 2.0531元 |
| 2026-08-05 | 1.5693元 | 2.0554元 |
| 2026-08-04 | 1.5345元 | 2.0206元 |
| 2026-08-03 | 1.4786元 | 1.9647元 |
| 2026-07-31 | 1.4931元 | 1.9792元 |
| 2026-07-30 | 1.4726元 | 1.9587元 |
| 2026-07-29 | 1.5136元 | 1.9997元 |
| 2026-07-28 | 1.4857元 | 1.9718元 |
| 2026-07-27 | 1.5691元 | 2.0552元 |
| 2026-07-24 | 1.5201元 | 2.0062元 |
| 2026-07-23 | 1.5599元 | 2.0460元 |
| 2026-07-22 | 1.5538元 | 2.0399元 |
| 2026-07-21 | 1.5928元 | 2.0789元 |
| 2026-07-20 | 1.5126元 | 1.9987元 |
| 2026-07-17 | 1.5224元 | 2.0085元 |
| 2026-07-16 | 1.6110元 | 2.0971元 |
| 2026-07-15 | 1.6618元 | 2.1479元 |
| 2026-07-14 | 1.6978元 | 2.1839元 |
| 2026-07-13 | 1.6314元 | 2.1175元 |