银华盛世精选灵活配置混合发起式A (003940.jj ) 银华基金管理股份有限公司申 | 基金经理李晓星张萍基金类型混合型成立日期2016-12-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.5226元 (2026-04-13) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率248.36% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.59% (2896 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 银华盛世精选灵活配置混合发起式C |
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银华盛世精选灵活配置混合发起式A(003940) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.57元 | 16.47亿 | 10.48亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.65元 | 18.91亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.65元 | 22.04亿 | 13.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.65元 | 23.06亿 | 13.99亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.56元 | 23.50亿 | 15.09亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.67元 | 27.18亿 | 16.28亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.47元 | 24.79亿 | 16.90亿元 | -- |