中银证券安进债券A(003929) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0780元 | 1.3227元 |
| 2026-05-13 | 1.0780元 | 1.3227元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.3224元 |
| 2026-05-11 | 1.0775元 | 1.3222元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.3219元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.3217元 |
| 2026-05-06 | 1.0768元 | 1.3215元 |
| 2026-04-30 | 1.0769元 | 1.3216元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.3216元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.3212元 |
| 2026-04-27 | 1.0763元 | 1.3210元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.3212元 |
| 2026-04-23 | 1.0766元 | 1.3213元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.3213元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.3211元 |
| 2026-04-20 | 1.0763元 | 1.3210元 |
| 2026-04-17 | 1.0761元 | 1.3208元 |
| 2026-04-16 | 1.0758元 | 1.3205元 |
| 2026-04-15 | 1.0756元 | 1.3203元 |
| 2026-04-14 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-04-13 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-04-10 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-04-09 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-04-08 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-04-07 | 1.0755元 | 1.3202元 |
| 2026-04-03 | 1.0752元 | 1.3199元 |
| 2026-04-02 | 1.0748元 | 1.3195元 |
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.3194元 |
| 2026-03-31 | 1.0748元 | 1.3195元 |
| 2026-03-30 | 1.0748元 | 1.3195元 |
| 2026-03-27 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-03-26 | 1.0740元 | 1.3187元 |
| 2026-03-25 | 1.0739元 | 1.3186元 |
| 2026-03-24 | 1.0738元 | 1.3185元 |
| 2026-03-23 | 1.0738元 | 1.3185元 |
| 2026-03-20 | 1.0738元 | 1.3185元 |
| 2026-03-19 | 1.0737元 | 1.3184元 |
| 2026-03-18 | 1.0736元 | 1.3183元 |
| 2026-03-17 | 1.0732元 | 1.3179元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 1.3177元 |
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.3178元 |
| 2026-03-12 | 1.0728元 | 1.3175元 |
| 2026-03-11 | 1.0725元 | 1.3172元 |
| 2026-03-10 | 1.0724元 | 1.3171元 |
| 2026-03-09 | 1.0724元 | 1.3171元 |
| 2026-03-06 | 1.0727元 | 1.3174元 |
| 2026-03-05 | 1.0726元 | 1.3173元 |
| 2026-03-04 | 1.0725元 | 1.3172元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.3169元 |
| 2026-03-02 | 1.0720元 | 1.3167元 |