中银证券安进债券A(003929) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 142.14亿 | 131.44亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.07元 | 322.91亿 | 300.44亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.07元 | 341.13亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.06元 | 339.43亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 339.56亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 336.88亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.08元 | 345.92亿 | 319.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.06元 | 339.75亿 | 319.44亿元 | -- |