中银证券安进债券A(003929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0795元 | 1.3242元 |
| 2026-06-11 | 1.0794元 | 1.3241元 |
| 2026-06-10 | 1.0798元 | 1.3245元 |
| 2026-06-09 | 1.0800元 | 1.3247元 |
| 2026-06-08 | 1.0803元 | 1.3250元 |
| 2026-06-05 | 1.0805元 | 1.3252元 |
| 2026-06-04 | 1.0805元 | 1.3252元 |
| 2026-06-03 | 1.0804元 | 1.3251元 |
| 2026-06-02 | 1.0805元 | 1.3252元 |
| 2026-06-01 | 1.0805元 | 1.3252元 |
| 2026-05-29 | 1.0803元 | 1.3250元 |
| 2026-05-28 | 1.0802元 | 1.3249元 |
| 2026-05-27 | 1.0799元 | 1.3246元 |
| 2026-05-26 | 1.0794元 | 1.3241元 |
| 2026-05-25 | 1.0791元 | 1.3238元 |
| 2026-05-22 | 1.0788元 | 1.3235元 |
| 2026-05-21 | 1.0788元 | 1.3235元 |
| 2026-05-20 | 1.0788元 | 1.3235元 |
| 2026-05-19 | 1.0787元 | 1.3234元 |
| 2026-05-18 | 1.0783元 | 1.3230元 |
| 2026-05-15 | 1.0781元 | 1.3228元 |
| 2026-05-14 | 1.0780元 | 1.3227元 |
| 2026-05-13 | 1.0780元 | 1.3227元 |
| 2026-05-12 | 1.0777元 | 1.3224元 |
| 2026-05-11 | 1.0775元 | 1.3222元 |
| 2026-05-08 | 1.0772元 | 1.3219元 |
| 2026-05-07 | 1.0770元 | 1.3217元 |
| 2026-05-06 | 1.0768元 | 1.3215元 |
| 2026-04-30 | 1.0769元 | 1.3216元 |
| 2026-04-29 | 1.0769元 | 1.3216元 |
| 2026-04-28 | 1.0765元 | 1.3212元 |
| 2026-04-27 | 1.0763元 | 1.3210元 |
| 2026-04-24 | 1.0765元 | 1.3212元 |
| 2026-04-23 | 1.0766元 | 1.3213元 |
| 2026-04-22 | 1.0766元 | 1.3213元 |
| 2026-04-21 | 1.0764元 | 1.3211元 |
| 2026-04-20 | 1.0763元 | 1.3210元 |
| 2026-04-17 | 1.0761元 | 1.3208元 |
| 2026-04-16 | 1.0758元 | 1.3205元 |
| 2026-04-15 | 1.0756元 | 1.3203元 |
| 2026-04-14 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-04-13 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-04-10 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-04-09 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-04-08 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-04-07 | 1.0755元 | 1.3202元 |
| 2026-04-03 | 1.0752元 | 1.3199元 |
| 2026-04-02 | 1.0748元 | 1.3195元 |
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.3194元 |
| 2026-03-31 | 1.0748元 | 1.3195元 |