中银证券安进债券A(003929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0700元 | 1.3147元 |
| 2026-02-03 | 1.0700元 | 1.3147元 |
| 2026-02-02 | 1.0699元 | 1.3146元 |
| 2026-01-30 | 1.0698元 | 1.3145元 |
| 2026-01-29 | 1.0698元 | 1.3145元 |
| 2026-01-28 | 1.0697元 | 1.3144元 |
| 2026-01-27 | 1.0696元 | 1.3143元 |
| 2026-01-26 | 1.0697元 | 1.3144元 |
| 2026-01-23 | 1.0696元 | 1.3143元 |
| 2026-01-22 | 1.0693元 | 1.3140元 |
| 2026-01-21 | 1.0693元 | 1.3140元 |
| 2026-01-20 | 1.0692元 | 1.3139元 |
| 2026-01-19 | 1.0689元 | 1.3136元 |
| 2026-01-16 | 1.0687元 | 1.3134元 |
| 2026-01-15 | 1.0684元 | 1.3131元 |
| 2026-01-14 | 1.0682元 | 1.3129元 |
| 2026-01-13 | 1.0681元 | 1.3128元 |
| 2026-01-12 | 1.0680元 | 1.3127元 |
| 2026-01-09 | 1.0677元 | 1.3124元 |
| 2026-01-08 | 1.0676元 | 1.3123元 |
| 2026-01-07 | 1.0672元 | 1.3119元 |
| 2026-01-06 | 1.0674元 | 1.3121元 |
| 2026-01-05 | 1.0679元 | 1.3126元 |
| 2025-12-31 | 1.0679元 | 1.3126元 |
| 2025-12-30 | 1.0678元 | 1.3125元 |
| 2025-12-29 | 1.0678元 | 1.3125元 |
| 2025-12-26 | 1.0681元 | 1.3128元 |
| 2025-12-25 | 1.0681元 | 1.3128元 |
| 2025-12-24 | 1.0680元 | 1.3127元 |
| 2025-12-23 | 1.0679元 | 1.3126元 |
| 2025-12-22 | 1.0677元 | 1.3124元 |
| 2025-12-19 | 1.0676元 | 1.3123元 |
| 2025-12-18 | 1.0673元 | 1.3120元 |
| 2025-12-17 | 1.0671元 | 1.3118元 |
| 2025-12-16 | 1.0667元 | 1.3114元 |
| 2025-12-15 | 1.0666元 | 1.3113元 |
| 2025-12-12 | 1.0668元 | 1.3115元 |
| 2025-12-11 | 1.0670元 | 1.3117元 |
| 2025-12-10 | 1.0666元 | 1.3113元 |
| 2025-12-09 | 1.0664元 | 1.3111元 |
| 2025-12-08 | 1.0661元 | 1.3108元 |
| 2025-12-05 | 1.0660元 | 1.3107元 |
| 2025-12-04 | 1.0657元 | 1.3104元 |
| 2025-12-03 | 1.0663元 | 1.3110元 |
| 2025-12-02 | 1.0665元 | 1.3112元 |
| 2025-12-01 | 1.0666元 | 1.3113元 |
| 2025-11-28 | 1.0664元 | 1.3111元 |
| 2025-11-27 | 1.0661元 | 1.3108元 |
| 2025-11-26 | 1.0663元 | 1.3110元 |
| 2025-11-25 | 1.0667元 | 1.3114元 |