中银证券安进债券A(003929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-04 | 1.0829元 | 1.3276元 |
| 2026-08-03 | 1.0827元 | 1.3274元 |
| 2026-07-31 | 1.0827元 | 1.3274元 |
| 2026-07-30 | 1.0826元 | 1.3273元 |
| 2026-07-29 | 1.0824元 | 1.3271元 |
| 2026-07-28 | 1.0823元 | 1.3270元 |
| 2026-07-27 | 1.0823元 | 1.3270元 |
| 2026-07-24 | 1.0823元 | 1.3270元 |
| 2026-07-23 | 1.0823元 | 1.3270元 |
| 2026-07-22 | 1.0823元 | 1.3270元 |
| 2026-07-21 | 1.0822元 | 1.3269元 |
| 2026-07-20 | 1.0821元 | 1.3268元 |
| 2026-07-17 | 1.0819元 | 1.3266元 |
| 2026-07-16 | 1.0818元 | 1.3265元 |
| 2026-07-15 | 1.0818元 | 1.3265元 |
| 2026-07-14 | 1.0818元 | 1.3265元 |
| 2026-07-13 | 1.0818元 | 1.3265元 |
| 2026-07-10 | 1.0817元 | 1.3264元 |
| 2026-07-09 | 1.0817元 | 1.3264元 |
| 2026-07-08 | 1.0818元 | 1.3265元 |
| 2026-07-07 | 1.0818元 | 1.3265元 |
| 2026-07-06 | 1.0817元 | 1.3264元 |
| 2026-07-03 | 1.0813元 | 1.3260元 |
| 2026-07-02 | 1.0812元 | 1.3259元 |
| 2026-07-01 | 1.0810元 | 1.3257元 |
| 2026-06-30 | 1.0814元 | 1.3261元 |
| 2026-06-29 | 1.0815元 | 1.3262元 |
| 2026-06-26 | 1.0810元 | 1.3257元 |
| 2026-06-25 | 1.0809元 | 1.3256元 |
| 2026-06-24 | 1.0806元 | 1.3253元 |
| 2026-06-23 | 1.0804元 | 1.3251元 |
| 2026-06-22 | 1.0806元 | 1.3253元 |
| 2026-06-18 | 1.0805元 | 1.3252元 |
| 2026-06-17 | 1.0802元 | 1.3249元 |
| 2026-06-16 | 1.0799元 | 1.3246元 |
| 2026-06-15 | 1.0795元 | 1.3242元 |
| 2026-06-12 | 1.0795元 | 1.3242元 |
| 2026-06-11 | 1.0794元 | 1.3241元 |
| 2026-06-10 | 1.0798元 | 1.3245元 |
| 2026-06-09 | 1.0800元 | 1.3247元 |
| 2026-06-08 | 1.0803元 | 1.3250元 |
| 2026-06-05 | 1.0805元 | 1.3252元 |
| 2026-06-04 | 1.0805元 | 1.3252元 |
| 2026-06-03 | 1.0804元 | 1.3251元 |
| 2026-06-02 | 1.0805元 | 1.3252元 |
| 2026-06-01 | 1.0805元 | 1.3252元 |
| 2026-05-29 | 1.0803元 | 1.3250元 |
| 2026-05-28 | 1.0802元 | 1.3249元 |
| 2026-05-27 | 1.0799元 | 1.3246元 |
| 2026-05-26 | 1.0794元 | 1.3241元 |