中银证券安进债券A(003929) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-10 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-04-09 | 1.0753元 | 1.3200元 |
| 2026-04-08 | 1.0754元 | 1.3201元 |
| 2026-04-07 | 1.0755元 | 1.3202元 |
| 2026-04-03 | 1.0752元 | 1.3199元 |
| 2026-04-02 | 1.0748元 | 1.3195元 |
| 2026-04-01 | 1.0747元 | 1.3194元 |
| 2026-03-31 | 1.0748元 | 1.3195元 |
| 2026-03-30 | 1.0748元 | 1.3195元 |
| 2026-03-27 | 1.0742元 | 1.3189元 |
| 2026-03-26 | 1.0740元 | 1.3187元 |
| 2026-03-25 | 1.0739元 | 1.3186元 |
| 2026-03-24 | 1.0738元 | 1.3185元 |
| 2026-03-23 | 1.0738元 | 1.3185元 |
| 2026-03-20 | 1.0738元 | 1.3185元 |
| 2026-03-19 | 1.0737元 | 1.3184元 |
| 2026-03-18 | 1.0736元 | 1.3183元 |
| 2026-03-17 | 1.0732元 | 1.3179元 |
| 2026-03-16 | 1.0730元 | 1.3177元 |
| 2026-03-13 | 1.0731元 | 1.3178元 |
| 2026-03-12 | 1.0728元 | 1.3175元 |
| 2026-03-11 | 1.0725元 | 1.3172元 |
| 2026-03-10 | 1.0724元 | 1.3171元 |
| 2026-03-09 | 1.0724元 | 1.3171元 |
| 2026-03-06 | 1.0727元 | 1.3174元 |
| 2026-03-05 | 1.0726元 | 1.3173元 |
| 2026-03-04 | 1.0725元 | 1.3172元 |
| 2026-03-03 | 1.0722元 | 1.3169元 |
| 2026-03-02 | 1.0720元 | 1.3167元 |
| 2026-02-27 | 1.0715元 | 1.3162元 |
| 2026-02-26 | 1.0713元 | 1.3160元 |
| 2026-02-25 | 1.0716元 | 1.3163元 |
| 2026-02-24 | 1.0718元 | 1.3165元 |
| 2026-02-13 | 1.0713元 | 1.3160元 |
| 2026-02-12 | 1.0712元 | 1.3159元 |
| 2026-02-11 | 1.0711元 | 1.3158元 |
| 2026-02-10 | 1.0709元 | 1.3156元 |
| 2026-02-09 | 1.0709元 | 1.3156元 |
| 2026-02-06 | 1.0706元 | 1.3153元 |
| 2026-02-05 | 1.0703元 | 1.3150元 |
| 2026-02-04 | 1.0700元 | 1.3147元 |
| 2026-02-03 | 1.0700元 | 1.3147元 |
| 2026-02-02 | 1.0699元 | 1.3146元 |
| 2026-01-30 | 1.0698元 | 1.3145元 |
| 2026-01-29 | 1.0698元 | 1.3145元 |
| 2026-01-28 | 1.0697元 | 1.3144元 |
| 2026-01-27 | 1.0696元 | 1.3143元 |
| 2026-01-26 | 1.0697元 | 1.3144元 |
| 2026-01-23 | 1.0696元 | 1.3143元 |
| 2026-01-22 | 1.0693元 | 1.3140元 |