中银证券安进债券A
(003929.jj ) 中银国际证券股份有限公司
基金类型债券型成立日期2016-12-05总资产规模341.13亿 (2025-12-31) 基金净值1.0699 (2026-02-02) 基金经理余亮吕鸿见管理费用率0.30%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.35% (2474 / 7200)
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中银证券安进债券A(003929) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-02-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-02-172025-02-170.0235 元319.44亿7.51亿2.17%2.17%
2024-04-242024-04-240.0157 元319.44亿5.02亿1.47%3.49%
2024-03-202024-03-200.0219 元319.44亿7.00亿2.02%
2023-02-212023-02-210.0188 元319.44亿6.01亿1.77%1.77%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。