中银证券安进债券A(003929) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5,059.89万元 | 0.30% | 1,315.28万元 | 0.05% |
| 2025-04-11 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 1.02亿元 | 0.30% | 3,405.13万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 5,076.49万元 | 0.30% | 1,692.16万元 | 0.10% |
| 2024-05-23 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |