国联恒信纯债C(003927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0255元 | 1.3100元 |
| 2026-02-04 | 1.0252元 | 1.3097元 |
| 2026-02-03 | 1.0250元 | 1.3095元 |
| 2026-02-02 | 1.0250元 | 1.3095元 |
| 2026-01-30 | 1.0248元 | 1.3093元 |
| 2026-01-29 | 1.0250元 | 1.3095元 |
| 2026-01-28 | 1.0251元 | 1.3096元 |
| 2026-01-27 | 1.0249元 | 1.3094元 |
| 2026-01-26 | 1.0251元 | 1.3096元 |
| 2026-01-23 | 1.0250元 | 1.3095元 |
| 2026-01-22 | 1.0247元 | 1.3092元 |
| 2026-01-21 | 1.0248元 | 1.3093元 |
| 2026-01-20 | 1.0247元 | 1.3092元 |
| 2026-01-19 | 1.0245元 | 1.3090元 |
| 2026-01-16 | 1.0243元 | 1.3088元 |
| 2026-01-15 | 1.0240元 | 1.3085元 |
| 2026-01-14 | 1.0238元 | 1.3083元 |
| 2026-01-13 | 1.0237元 | 1.3082元 |
| 2026-01-12 | 1.0237元 | 1.3082元 |
| 2026-01-09 | 1.0235元 | 1.3080元 |
| 2026-01-08 | 1.0232元 | 1.3077元 |
| 2026-01-07 | 1.0228元 | 1.3073元 |
| 2026-01-06 | 1.0231元 | 1.3076元 |
| 2026-01-05 | 1.0238元 | 1.3083元 |
| 2025-12-31 | 1.0238元 | 1.3083元 |
| 2025-12-30 | 1.0237元 | 1.3082元 |
| 2025-12-29 | 1.0238元 | 1.3083元 |
| 2025-12-26 | 1.0246元 | 1.3091元 |
| 2025-12-25 | 1.0245元 | 1.3090元 |
| 2025-12-24 | 1.0245元 | 1.3090元 |
| 2025-12-23 | 1.0245元 | 1.3090元 |
| 2025-12-22 | 1.0241元 | 1.3086元 |
| 2025-12-19 | 1.0242元 | 1.3087元 |
| 2025-12-18 | 1.0239元 | 1.3084元 |
| 2025-12-17 | 1.0235元 | 1.3080元 |
| 2025-12-16 | 1.0232元 | 1.3077元 |
| 2025-12-15 | 1.0230元 | 1.3075元 |
| 2025-12-12 | 1.0235元 | 1.3080元 |
| 2025-12-11 | 1.0242元 | 1.3087元 |
| 2025-12-10 | 1.0236元 | 1.3081元 |
| 2025-12-09 | 1.0232元 | 1.3077元 |
| 2025-12-08 | 1.0227元 | 1.3072元 |
| 2025-12-05 | 1.0229元 | 1.3074元 |
| 2025-12-04 | 1.0225元 | 1.3070元 |
| 2025-12-03 | 1.0238元 | 1.3083元 |
| 2025-12-02 | 1.0244元 | 1.3089元 |
| 2025-12-01 | 1.0248元 | 1.3093元 |
| 2025-11-28 | 1.0247元 | 1.3092元 |
| 2025-11-27 | 1.0242元 | 1.3087元 |
| 2025-11-26 | 1.0246元 | 1.3091元 |