国联恒信纯债C (003927.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0392元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1985 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒信纯债(003926) |
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国联恒信纯债C(003927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-07-09 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-07-07 | 1.0390元 | 1.3235元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.3234元 |
| 2026-07-03 | 1.0384元 | 1.3229元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.3230元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.3227元 |
| 2026-06-30 | 1.0389元 | 1.3234元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-06-26 | 1.0386元 | 1.3231元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.3228元 |
| 2026-06-24 | 1.0377元 | 1.3222元 |
| 2026-06-23 | 1.0375元 | 1.3220元 |
| 2026-06-22 | 1.0379元 | 1.3224元 |
| 2026-06-18 | 1.0380元 | 1.3225元 |
| 2026-06-17 | 1.0376元 | 1.3221元 |
| 2026-06-16 | 1.0369元 | 1.3214元 |
| 2026-06-15 | 1.0360元 | 1.3205元 |
| 2026-06-12 | 1.0358元 | 1.3203元 |
| 2026-06-11 | 1.0355元 | 1.3200元 |
| 2026-06-10 | 1.0363元 | 1.3208元 |
| 2026-06-09 | 1.0369元 | 1.3214元 |
| 2026-06-08 | 1.0376元 | 1.3221元 |
| 2026-06-05 | 1.0381元 | 1.3226元 |
| 2026-06-04 | 1.0386元 | 1.3231元 |
| 2026-06-03 | 1.0383元 | 1.3228元 |
| 2026-06-02 | 1.0386元 | 1.3231元 |
| 2026-06-01 | 1.0387元 | 1.3232元 |
| 2026-05-29 | 1.0382元 | 1.3227元 |
| 2026-05-28 | 1.0379元 | 1.3224元 |
| 2026-05-27 | 1.0376元 | 1.3221元 |
| 2026-05-26 | 1.0366元 | 1.3211元 |
| 2026-05-25 | 1.0359元 | 1.3204元 |
| 2026-05-22 | 1.0356元 | 1.3201元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.3202元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.3203元 |
| 2026-05-19 | 1.0355元 | 1.3200元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.3195元 |
| 2026-05-15 | 1.0346元 | 1.3191元 |
| 2026-05-14 | 1.0345元 | 1.3190元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.3189元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.3185元 |
| 2026-05-11 | 1.0335元 | 1.3180元 |
| 2026-05-08 | 1.0331元 | 1.3176元 |
| 2026-05-07 | 1.0329元 | 1.3174元 |
| 2026-05-06 | 1.0328元 | 1.3173元 |
| 2026-04-30 | 1.0333元 | 1.3178元 |
| 2026-04-29 | 1.0336元 | 1.3181元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.3175元 |