国联恒信纯债C(003927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0331元 | 1.3176元 |
| 2026-04-23 | 1.0332元 | 1.3177元 |
| 2026-04-22 | 1.0337元 | 1.3182元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.3176元 |
| 2026-04-20 | 1.0329元 | 1.3174元 |
| 2026-04-17 | 1.0326元 | 1.3171元 |
| 2026-04-16 | 1.0319元 | 1.3164元 |
| 2026-04-15 | 1.0317元 | 1.3162元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.3159元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.3159元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.3158元 |
| 2026-04-09 | 1.0313元 | 1.3158元 |
| 2026-04-08 | 1.0315元 | 1.3160元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.3160元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.3154元 |
| 2026-04-02 | 1.0303元 | 1.3148元 |
| 2026-04-01 | 1.0302元 | 1.3147元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.3149元 |
| 2026-03-30 | 1.0305元 | 1.3150元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.3142元 |
| 2026-03-26 | 1.0296元 | 1.3141元 |
| 2026-03-25 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-24 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-23 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-20 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-19 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-18 | 1.0291元 | 1.3136元 |
| 2026-03-17 | 1.0286元 | 1.3131元 |
| 2026-03-16 | 1.0284元 | 1.3129元 |
| 2026-03-13 | 1.0288元 | 1.3133元 |
| 2026-03-12 | 1.0285元 | 1.3130元 |
| 2026-03-11 | 1.0282元 | 1.3127元 |
| 2026-03-10 | 1.0283元 | 1.3128元 |
| 2026-03-09 | 1.0280元 | 1.3125元 |
| 2026-03-06 | 1.0286元 | 1.3131元 |
| 2026-03-05 | 1.0284元 | 1.3129元 |
| 2026-03-04 | 1.0283元 | 1.3128元 |
| 2026-03-03 | 1.0279元 | 1.3124元 |
| 2026-03-02 | 1.0278元 | 1.3123元 |
| 2026-02-27 | 1.0272元 | 1.3117元 |
| 2026-02-26 | 1.0271元 | 1.3116元 |
| 2026-02-25 | 1.0274元 | 1.3119元 |
| 2026-02-24 | 1.0277元 | 1.3122元 |
| 2026-02-13 | 1.0272元 | 1.3117元 |
| 2026-02-12 | 1.0271元 | 1.3116元 |
| 2026-02-11 | 1.0268元 | 1.3113元 |
| 2026-02-10 | 1.0265元 | 1.3110元 |
| 2026-02-09 | 1.0264元 | 1.3109元 |
| 2026-02-06 | 1.0260元 | 1.3105元 |
| 2026-02-05 | 1.0255元 | 1.3100元 |