国联恒信纯债C(003927) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0421元 | 1.3266元 |
| 2026-09-01 | 1.0421元 | 1.3266元 |
| 2026-08-31 | 1.0418元 | 1.3263元 |
| 2026-08-28 | 1.0417元 | 1.3262元 |
| 2026-08-27 | 1.0417元 | 1.3262元 |
| 2026-08-26 | 1.0420元 | 1.3265元 |
| 2026-08-25 | 1.0423元 | 1.3268元 |
| 2026-08-24 | 1.0424元 | 1.3269元 |
| 2026-08-21 | 1.0418元 | 1.3263元 |
| 2026-08-20 | 1.0419元 | 1.3264元 |
| 2026-08-19 | 1.0421元 | 1.3266元 |
| 2026-08-18 | 1.0426元 | 1.3271元 |
| 2026-08-17 | 1.0422元 | 1.3267元 |
| 2026-08-14 | 1.0417元 | 1.3262元 |
| 2026-08-13 | 1.0418元 | 1.3263元 |
| 2026-08-12 | 1.0412元 | 1.3257元 |
| 2026-08-11 | 1.0412元 | 1.3257元 |
| 2026-08-10 | 1.0418元 | 1.3263元 |
| 2026-08-07 | 1.0410元 | 1.3255元 |
| 2026-08-06 | 1.0404元 | 1.3249元 |
| 2026-08-05 | 1.0402元 | 1.3247元 |
| 2026-08-04 | 1.0403元 | 1.3248元 |
| 2026-08-03 | 1.0401元 | 1.3246元 |
| 2026-07-31 | 1.0400元 | 1.3245元 |
| 2026-07-30 | 1.0393元 | 1.3238元 |
| 2026-07-29 | 1.0390元 | 1.3235元 |
| 2026-07-28 | 1.0390元 | 1.3235元 |
| 2026-07-27 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-07-24 | 1.0393元 | 1.3238元 |
| 2026-07-23 | 1.0393元 | 1.3238元 |
| 2026-07-22 | 1.0395元 | 1.3240元 |
| 2026-07-21 | 1.0390元 | 1.3235元 |
| 2026-07-20 | 1.0390元 | 1.3235元 |
| 2026-07-17 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-07-16 | 1.0390元 | 1.3235元 |
| 2026-07-15 | 1.0391元 | 1.3236元 |
| 2026-07-14 | 1.0390元 | 1.3235元 |
| 2026-07-13 | 1.0389元 | 1.3234元 |
| 2026-07-10 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-07-09 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-07-08 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-07-07 | 1.0390元 | 1.3235元 |
| 2026-07-06 | 1.0389元 | 1.3234元 |
| 2026-07-03 | 1.0384元 | 1.3229元 |
| 2026-07-02 | 1.0385元 | 1.3230元 |
| 2026-07-01 | 1.0382元 | 1.3227元 |
| 2026-06-30 | 1.0389元 | 1.3234元 |
| 2026-06-29 | 1.0392元 | 1.3237元 |
| 2026-06-26 | 1.0386元 | 1.3231元 |
| 2026-06-25 | 1.0383元 | 1.3228元 |