国联恒信纯债C (003927.jj ) 国联基金管理有限公司申 | 基金经理王玥基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0356元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2065 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 国联恒信纯债(003926) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国联恒信纯债C(003927) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0356元 | 1.3201元 |
| 2026-05-21 | 1.0357元 | 1.3202元 |
| 2026-05-20 | 1.0358元 | 1.3203元 |
| 2026-05-19 | 1.0355元 | 1.3200元 |
| 2026-05-18 | 1.0350元 | 1.3195元 |
| 2026-05-15 | 1.0346元 | 1.3191元 |
| 2026-05-14 | 1.0345元 | 1.3190元 |
| 2026-05-13 | 1.0344元 | 1.3189元 |
| 2026-05-12 | 1.0340元 | 1.3185元 |
| 2026-05-11 | 1.0335元 | 1.3180元 |
| 2026-05-08 | 1.0331元 | 1.3176元 |
| 2026-05-07 | 1.0329元 | 1.3174元 |
| 2026-05-06 | 1.0328元 | 1.3173元 |
| 2026-04-30 | 1.0333元 | 1.3178元 |
| 2026-04-29 | 1.0336元 | 1.3181元 |
| 2026-04-28 | 1.0330元 | 1.3175元 |
| 2026-04-27 | 1.0327元 | 1.3172元 |
| 2026-04-24 | 1.0331元 | 1.3176元 |
| 2026-04-23 | 1.0332元 | 1.3177元 |
| 2026-04-22 | 1.0337元 | 1.3182元 |
| 2026-04-21 | 1.0331元 | 1.3176元 |
| 2026-04-20 | 1.0329元 | 1.3174元 |
| 2026-04-17 | 1.0326元 | 1.3171元 |
| 2026-04-16 | 1.0319元 | 1.3164元 |
| 2026-04-15 | 1.0317元 | 1.3162元 |
| 2026-04-14 | 1.0314元 | 1.3159元 |
| 2026-04-13 | 1.0314元 | 1.3159元 |
| 2026-04-10 | 1.0313元 | 1.3158元 |
| 2026-04-09 | 1.0313元 | 1.3158元 |
| 2026-04-08 | 1.0315元 | 1.3160元 |
| 2026-04-07 | 1.0315元 | 1.3160元 |
| 2026-04-03 | 1.0309元 | 1.3154元 |
| 2026-04-02 | 1.0303元 | 1.3148元 |
| 2026-04-01 | 1.0302元 | 1.3147元 |
| 2026-03-31 | 1.0304元 | 1.3149元 |
| 2026-03-30 | 1.0305元 | 1.3150元 |
| 2026-03-27 | 1.0297元 | 1.3142元 |
| 2026-03-26 | 1.0296元 | 1.3141元 |
| 2026-03-25 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-24 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-23 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-20 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-19 | 1.0294元 | 1.3139元 |
| 2026-03-18 | 1.0291元 | 1.3136元 |
| 2026-03-17 | 1.0286元 | 1.3131元 |
| 2026-03-16 | 1.0284元 | 1.3129元 |
| 2026-03-13 | 1.0288元 | 1.3133元 |
| 2026-03-12 | 1.0285元 | 1.3130元 |
| 2026-03-11 | 1.0282元 | 1.3127元 |
| 2026-03-10 | 1.0283元 | 1.3128元 |