国联恒信纯债C
(003927.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2017-08-09总资产规模174.52万 (2025-12-31) 基金净值1.0255 (2026-02-05) 基金经理王玥管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.56% (2064 / 7205)
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国联恒信纯债C(003927) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-03-26

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-03-262025-03-260.033 元363.51万12.00万3.15%3.15%
2024-09-202024-09-200.035 元424.10万14.84万3.25%3.25%
2023-09-252023-09-250.02 元644.54万12.89万1.89%2.85%
2023-03-092023-03-090.01 元573.51万5.74万0.96%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。