国联恒信纯债C(003927) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.02元 | 174.52万 | 170.46万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.02元 | 311.14万 | 304.80万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 392.41万 | 382.80万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 394.99万 | 388.80万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 383.61万 | 363.51万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 388.37万 | 375.31万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 454.08万 | 424.10万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 352.67万 | 333.52万元 | -- |