嘉实稳骏纯债债券(003880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.0347元 | 1.1339元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-06-02 | 1.0346元 | 1.1338元 |
| 2026-06-01 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.1332元 |
| 2026-05-28 | 1.0338元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.0335元 | 1.1327元 |
| 2026-05-26 | 1.0330元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.0327元 | 1.1319元 |
| 2026-05-22 | 1.0324元 | 1.1316元 |
| 2026-05-21 | 1.0324元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.1315元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.0320元 | 1.1312元 |
| 2026-05-15 | 1.0317元 | 1.1309元 |
| 2026-05-14 | 1.0316元 | 1.1308元 |
| 2026-05-13 | 1.0315元 | 1.1307元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.0308元 | 1.1300元 |
| 2026-05-08 | 1.0306元 | 1.1298元 |
| 2026-05-07 | 1.0305元 | 1.1297元 |
| 2026-05-06 | 1.0304元 | 1.1296元 |
| 2026-04-30 | 1.0305元 | 1.1297元 |
| 2026-04-29 | 1.0305元 | 1.1297元 |
| 2026-04-28 | 1.0301元 | 1.1293元 |
| 2026-04-27 | 1.0299元 | 1.1291元 |
| 2026-04-24 | 1.0301元 | 1.1293元 |
| 2026-04-23 | 1.0302元 | 1.1294元 |
| 2026-04-22 | 1.0303元 | 1.1295元 |
| 2026-04-21 | 1.0300元 | 1.1292元 |
| 2026-04-20 | 1.0298元 | 1.1290元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.1288元 |
| 2026-04-16 | 1.0293元 | 1.1285元 |
| 2026-04-15 | 1.0292元 | 1.1284元 |
| 2026-04-14 | 1.0290元 | 1.1282元 |
| 2026-04-13 | 1.0288元 | 1.1280元 |
| 2026-04-10 | 1.0286元 | 1.1278元 |
| 2026-04-09 | 1.0284元 | 1.1276元 |
| 2026-04-08 | 1.0285元 | 1.1277元 |
| 2026-04-07 | 1.0284元 | 1.1276元 |
| 2026-04-03 | 1.0279元 | 1.1271元 |
| 2026-04-02 | 1.0274元 | 1.1266元 |
| 2026-04-01 | 1.0272元 | 1.1264元 |
| 2026-03-31 | 1.0273元 | 1.1265元 |
| 2026-03-30 | 1.0272元 | 1.1264元 |
| 2026-03-27 | 1.0265元 | 1.1257元 |
| 2026-03-26 | 1.0262元 | 1.1254元 |
| 2026-03-25 | 1.0260元 | 1.1252元 |
| 2026-03-24 | 1.0258元 | 1.1250元 |