嘉实稳骏纯债债券(003880) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.0347元 | 1.1339元 |
| 2026-07-16 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-07-15 | 1.0344元 | 1.1336元 |
| 2026-07-14 | 1.0344元 | 1.1336元 |
| 2026-07-13 | 1.0344元 | 1.1336元 |
| 2026-07-10 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-07-09 | 1.0344元 | 1.1336元 |
| 2026-07-08 | 1.0344元 | 1.1336元 |
| 2026-07-07 | 1.0342元 | 1.1334元 |
| 2026-07-06 | 1.0342元 | 1.1334元 |
| 2026-07-03 | 1.0339元 | 1.1331元 |
| 2026-07-02 | 1.0340元 | 1.1332元 |
| 2026-07-01 | 1.0340元 | 1.1332元 |
| 2026-06-30 | 1.0344元 | 1.1336元 |
| 2026-06-29 | 1.0346元 | 1.1338元 |
| 2026-06-26 | 1.0342元 | 1.1334元 |
| 2026-06-25 | 1.0340元 | 1.1332元 |
| 2026-06-24 | 1.0337元 | 1.1329元 |
| 2026-06-23 | 1.0336元 | 1.1328元 |
| 2026-06-22 | 1.0339元 | 1.1331元 |
| 2026-06-18 | 1.0338元 | 1.1330元 |
| 2026-06-17 | 1.0337元 | 1.1329元 |
| 2026-06-16 | 1.0333元 | 1.1325元 |
| 2026-06-15 | 1.0330元 | 1.1322元 |
| 2026-06-12 | 1.0329元 | 1.1321元 |
| 2026-06-11 | 1.0326元 | 1.1318元 |
| 2026-06-10 | 1.0332元 | 1.1324元 |
| 2026-06-09 | 1.0337元 | 1.1329元 |
| 2026-06-08 | 1.0341元 | 1.1333元 |
| 2026-06-05 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-06-04 | 1.0347元 | 1.1339元 |
| 2026-06-03 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-06-02 | 1.0346元 | 1.1338元 |
| 2026-06-01 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-05-29 | 1.0340元 | 1.1332元 |
| 2026-05-28 | 1.0338元 | 1.1330元 |
| 2026-05-27 | 1.0335元 | 1.1327元 |
| 2026-05-26 | 1.0330元 | 1.1322元 |
| 2026-05-25 | 1.0327元 | 1.1319元 |
| 2026-05-22 | 1.0324元 | 1.1316元 |
| 2026-05-21 | 1.0324元 | 1.1316元 |
| 2026-05-20 | 1.0323元 | 1.1315元 |
| 2026-05-19 | 1.0322元 | 1.1314元 |
| 2026-05-18 | 1.0320元 | 1.1312元 |
| 2026-05-15 | 1.0317元 | 1.1309元 |
| 2026-05-14 | 1.0316元 | 1.1308元 |
| 2026-05-13 | 1.0315元 | 1.1307元 |
| 2026-05-12 | 1.0311元 | 1.1303元 |
| 2026-05-11 | 1.0308元 | 1.1300元 |
| 2026-05-08 | 1.0306元 | 1.1298元 |