嘉实稳骏纯债债券(003880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 1.0392元 | 1.1384元 |
| 2026-09-15 | 1.0391元 | 1.1383元 |
| 2026-09-14 | 1.0389元 | 1.1381元 |
| 2026-09-11 | 1.0388元 | 1.1380元 |
| 2026-09-10 | 1.0389元 | 1.1381元 |
| 2026-09-09 | 1.0389元 | 1.1381元 |
| 2026-09-08 | 1.0388元 | 1.1380元 |
| 2026-09-07 | 1.0388元 | 1.1380元 |
| 2026-09-04 | 1.0386元 | 1.1378元 |
| 2026-09-03 | 1.0385元 | 1.1377元 |
| 2026-09-02 | 1.0381元 | 1.1373元 |
| 2026-09-01 | 1.0382元 | 1.1374元 |
| 2026-08-31 | 1.0379元 | 1.1371元 |
| 2026-08-28 | 1.0376元 | 1.1368元 |
| 2026-08-27 | 1.0377元 | 1.1369元 |
| 2026-08-26 | 1.0381元 | 1.1373元 |
| 2026-08-25 | 1.0383元 | 1.1375元 |
| 2026-08-24 | 1.0383元 | 1.1375元 |
| 2026-08-21 | 1.0379元 | 1.1371元 |
| 2026-08-20 | 1.0380元 | 1.1372元 |
| 2026-08-19 | 1.0381元 | 1.1373元 |
| 2026-08-18 | 1.0384元 | 1.1376元 |
| 2026-08-17 | 1.0380元 | 1.1372元 |
| 2026-08-14 | 1.0377元 | 1.1369元 |
| 2026-08-13 | 1.0376元 | 1.1368元 |
| 2026-08-12 | 1.0372元 | 1.1364元 |
| 2026-08-11 | 1.0372元 | 1.1364元 |
| 2026-08-10 | 1.0373元 | 1.1365元 |
| 2026-08-07 | 1.0369元 | 1.1361元 |
| 2026-08-06 | 1.0366元 | 1.1358元 |
| 2026-08-05 | 1.0365元 | 1.1357元 |
| 2026-08-04 | 1.0366元 | 1.1358元 |
| 2026-08-03 | 1.0365元 | 1.1357元 |
| 2026-07-31 | 1.0364元 | 1.1356元 |
| 2026-07-30 | 1.0361元 | 1.1353元 |
| 2026-07-29 | 1.0356元 | 1.1348元 |
| 2026-07-28 | 1.0356元 | 1.1348元 |
| 2026-07-27 | 1.0357元 | 1.1349元 |
| 2026-07-24 | 1.0356元 | 1.1348元 |
| 2026-07-23 | 1.0354元 | 1.1346元 |
| 2026-07-22 | 1.0353元 | 1.1345元 |
| 2026-07-21 | 1.0348元 | 1.1340元 |
| 2026-07-20 | 1.0346元 | 1.1338元 |
| 2026-07-17 | 1.0347元 | 1.1339元 |
| 2026-07-16 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-07-15 | 1.0344元 | 1.1336元 |
| 2026-07-14 | 1.0344元 | 1.1336元 |
| 2026-07-13 | 1.0344元 | 1.1336元 |
| 2026-07-10 | 1.0345元 | 1.1337元 |
| 2026-07-09 | 1.0344元 | 1.1336元 |