嘉实稳骏纯债债券(003880) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-08 | 1.0162元 | 1.1154元 |
| 2025-12-05 | 1.0163元 | 1.1155元 |
| 2025-12-04 | 1.0162元 | 1.1154元 |
| 2025-12-03 | 1.0174元 | 1.1166元 |
| 2025-12-02 | 1.0179元 | 1.1171元 |
| 2025-12-01 | 1.0182元 | 1.1174元 |
| 2025-11-28 | 1.0179元 | 1.1171元 |
| 2025-11-27 | 1.0176元 | 1.1168元 |
| 2025-11-26 | 1.0180元 | 1.1172元 |
| 2025-11-25 | 1.0187元 | 1.1179元 |
| 2025-11-24 | 1.0245元 | 1.1183元 |
| 2025-11-21 | 1.0244元 | 1.1182元 |
| 2025-11-20 | 1.0245元 | 1.1183元 |
| 2025-11-19 | 1.0244元 | 1.1182元 |
| 2025-11-18 | 1.0246元 | 1.1184元 |
| 2025-11-17 | 1.0244元 | 1.1182元 |
| 2025-11-14 | 1.0240元 | 1.1178元 |
| 2025-11-13 | 1.0239元 | 1.1177元 |
| 2025-11-12 | 1.0239元 | 1.1177元 |
| 2025-11-11 | 1.0236元 | 1.1174元 |
| 2025-11-10 | 1.0234元 | 1.1172元 |
| 2025-11-07 | 1.0233元 | 1.1171元 |
| 2025-11-06 | 1.0235元 | 1.1173元 |
| 2025-11-05 | 1.0238元 | 1.1176元 |
| 2025-11-04 | 1.0236元 | 1.1174元 |
| 2025-11-03 | 1.0236元 | 1.1174元 |
| 2025-10-31 | 1.0233元 | 1.1171元 |
| 2025-10-30 | 1.0225元 | 1.1163元 |
| 2025-10-29 | 1.0220元 | 1.1158元 |
| 2025-10-28 | 1.0213元 | 1.1151元 |
| 2025-10-27 | 1.0203元 | 1.1141元 |
| 2025-10-24 | 1.0200元 | 1.1138元 |
| 2025-10-23 | 1.0199元 | 1.1137元 |
| 2025-10-22 | 1.0196元 | 1.1134元 |
| 2025-10-21 | 1.0193元 | 1.1131元 |
| 2025-10-20 | 1.0190元 | 1.1128元 |
| 2025-10-17 | 1.0190元 | 1.1128元 |
| 2025-10-16 | 1.0185元 | 1.1123元 |
| 2025-10-15 | 1.0181元 | 1.1119元 |
| 2025-10-14 | 1.0181元 | 1.1119元 |
| 2025-10-13 | 1.0181元 | 1.1119元 |
| 2025-10-10 | 1.0174元 | 1.1112元 |
| 2025-10-09 | 1.0174元 | 1.1112元 |
| 2025-09-30 | 1.0166元 | 1.1104元 |
| 2025-09-29 | 1.0162元 | 1.1100元 |
| 2025-09-26 | 1.0161元 | 1.1099元 |
| 2025-09-25 | 1.0160元 | 1.1098元 |
| 2025-09-24 | 1.0164元 | 1.1102元 |
| 2025-09-23 | 1.0173元 | 1.1111元 |
| 2025-09-22 | 1.0178元 | 1.1116元 |