嘉实稳骏纯债债券 (003880.jj ) 嘉实基金管理有限公司申	基金经理闵锐张博洋基金类型债券型成立日期2020-12-08总资产规模37.31亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0301元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% (5260 / 7262)
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嘉实稳骏纯债债券(003880) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-25

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-25	2025-11-25	0.0054 元	38.48亿	2,077.68万元	0.53%	5.44%
2025-02-21	2025-02-21	0.052 元	29.18亿	1.52亿元	4.91%	5.44%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。