嘉实稳骏纯债债券(003880) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.02元 | 39.11亿 | 38.48亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.02元 | 33.93亿 | 33.22亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 1.63亿 | 1.61亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.06元 | 30.90亿 | 29.18亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 31.14亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 31.06亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 30.87亿 | 29.69亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.03元 | 30.67亿 | 29.69亿元 | -- |