招商招景纯债A(003867) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 20.95亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.09元 | 20.83亿 | 19.17亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 21.28亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 22.03亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 21.90亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 21.92亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 22.17亿 | 20.12亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 22.12亿 | 20.12亿元 | -- |