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月度涨跌幅
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基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
招商招景纯债A
(003867.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
刘禛君
基金类型
债券型
成立日期
2017-03-08
总资产规模
20.71亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0825
元
(
2026-08-28
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-03-06
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.84%
(3703 / 7456)
相关基金:
主从基金:
招商招景纯债D
、
招商招景纯债C
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招商招景纯债A(003867) - 概况
最后更新于：2026-08-31
基金全称
招商招景纯债债券型证券投资基金
基金简称
招商招景纯债
基金主代码
003867
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2017-03-08
总份额
19.17亿
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
招商基金管理有限公司
基金托管人
交通银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
招商招景纯债A
招商招景纯债C
招商招景纯债D
子基金场内简称
子基金代码
003867
003868
014688
子基金份额
19.17亿
份
(
2026-06-30
)
210.00
份
(
2026-06-30
)