招商招景纯债A(003867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 1.0803元 | 1.2742元 |
| 2026-07-02 | 1.0803元 | 1.2742元 |
| 2026-07-01 | 1.0802元 | 1.2741元 |
| 2026-06-30 | 1.0804元 | 1.2743元 |
| 2026-06-29 | 1.0804元 | 1.2743元 |
| 2026-06-26 | 1.0801元 | 1.2740元 |
| 2026-06-25 | 1.0800元 | 1.2739元 |
| 2026-06-24 | 1.0798元 | 1.2737元 |
| 2026-06-23 | 1.0797元 | 1.2736元 |
| 2026-06-22 | 1.0798元 | 1.2737元 |
| 2026-06-18 | 1.0798元 | 1.2737元 |
| 2026-06-17 | 1.0796元 | 1.2735元 |
| 2026-06-16 | 1.0793元 | 1.2732元 |
| 2026-06-15 | 1.0790元 | 1.2729元 |
| 2026-06-12 | 1.0788元 | 1.2727元 |
| 2026-06-11 | 1.0962元 | 1.2727元 |
| 2026-06-10 | 1.0966元 | 1.2731元 |
| 2026-06-09 | 1.0968元 | 1.2733元 |
| 2026-06-08 | 1.0970元 | 1.2735元 |
| 2026-06-05 | 1.0971元 | 1.2736元 |
| 2026-06-04 | 1.0973元 | 1.2738元 |
| 2026-06-03 | 1.0972元 | 1.2737元 |
| 2026-06-02 | 1.0972元 | 1.2737元 |
| 2026-06-01 | 1.0972元 | 1.2737元 |
| 2026-05-29 | 1.0969元 | 1.2734元 |
| 2026-05-28 | 1.0969元 | 1.2734元 |
| 2026-05-27 | 1.0967元 | 1.2732元 |
| 2026-05-26 | 1.0964元 | 1.2729元 |
| 2026-05-25 | 1.0962元 | 1.2727元 |
| 2026-05-22 | 1.0961元 | 1.2726元 |
| 2026-05-21 | 1.0961元 | 1.2726元 |
| 2026-05-20 | 1.0961元 | 1.2726元 |
| 2026-05-19 | 1.0960元 | 1.2725元 |
| 2026-05-18 | 1.0958元 | 1.2723元 |
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.2721元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.2721元 |
| 2026-05-13 | 1.0955元 | 1.2720元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.2718元 |
| 2026-05-11 | 1.0952元 | 1.2717元 |
| 2026-05-08 | 1.0950元 | 1.2715元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.2714元 |
| 2026-05-06 | 1.0948元 | 1.2713元 |
| 2026-04-30 | 1.0948元 | 1.2713元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.2713元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.2711元 |
| 2026-04-27 | 1.0945元 | 1.2710元 |
| 2026-04-24 | 1.0945元 | 1.2710元 |
| 2026-04-23 | 1.0946元 | 1.2711元 |
| 2026-04-22 | 1.0946元 | 1.2711元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.2709元 |