招商招景纯债A(003867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0956元 | 1.2721元 |
| 2026-05-14 | 1.0956元 | 1.2721元 |
| 2026-05-13 | 1.0955元 | 1.2720元 |
| 2026-05-12 | 1.0953元 | 1.2718元 |
| 2026-05-11 | 1.0952元 | 1.2717元 |
| 2026-05-08 | 1.0950元 | 1.2715元 |
| 2026-05-07 | 1.0949元 | 1.2714元 |
| 2026-05-06 | 1.0948元 | 1.2713元 |
| 2026-04-30 | 1.0948元 | 1.2713元 |
| 2026-04-29 | 1.0948元 | 1.2713元 |
| 2026-04-28 | 1.0946元 | 1.2711元 |
| 2026-04-27 | 1.0945元 | 1.2710元 |
| 2026-04-24 | 1.0945元 | 1.2710元 |
| 2026-04-23 | 1.0946元 | 1.2711元 |
| 2026-04-22 | 1.0946元 | 1.2711元 |
| 2026-04-21 | 1.0944元 | 1.2709元 |
| 2026-04-20 | 1.0942元 | 1.2707元 |
| 2026-04-17 | 1.0939元 | 1.2704元 |
| 2026-04-16 | 1.0937元 | 1.2702元 |
| 2026-04-15 | 1.0937元 | 1.2702元 |
| 2026-04-14 | 1.0936元 | 1.2701元 |
| 2026-04-13 | 1.0935元 | 1.2700元 |
| 2026-04-10 | 1.0934元 | 1.2699元 |
| 2026-04-09 | 1.0934元 | 1.2699元 |
| 2026-04-08 | 1.0934元 | 1.2699元 |
| 2026-04-07 | 1.0933元 | 1.2698元 |
| 2026-04-03 | 1.0930元 | 1.2695元 |
| 2026-04-02 | 1.0927元 | 1.2692元 |
| 2026-04-01 | 1.0926元 | 1.2691元 |
| 2026-03-31 | 1.0927元 | 1.2692元 |
| 2026-03-30 | 1.0926元 | 1.2691元 |
| 2026-03-27 | 1.0922元 | 1.2687元 |
| 2026-03-26 | 1.0921元 | 1.2686元 |
| 2026-03-25 | 1.0920元 | 1.2685元 |
| 2026-03-24 | 1.0919元 | 1.2684元 |
| 2026-03-23 | 1.0919元 | 1.2684元 |
| 2026-03-20 | 1.0918元 | 1.2683元 |
| 2026-03-19 | 1.0917元 | 1.2682元 |
| 2026-03-18 | 1.0916元 | 1.2681元 |
| 2026-03-17 | 1.0914元 | 1.2679元 |
| 2026-03-16 | 1.0913元 | 1.2678元 |
| 2026-03-13 | 1.0912元 | 1.2677元 |
| 2026-03-12 | 1.0910元 | 1.2675元 |
| 2026-03-11 | 1.0909元 | 1.2674元 |
| 2026-03-10 | 1.0907元 | 1.2672元 |
| 2026-03-09 | 1.0907元 | 1.2672元 |
| 2026-03-06 | 1.0907元 | 1.2672元 |
| 2026-03-05 | 1.0906元 | 1.2671元 |
| 2026-03-04 | 1.0905元 | 1.2670元 |
| 2026-03-03 | 1.0903元 | 1.2668元 |