招商招景纯债A(003867) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0856元 | 1.2795元 |
| 2026-10-14 | 1.0857元 | 1.2796元 |
| 2026-10-13 | 1.0853元 | 1.2792元 |
| 2026-10-12 | 1.0852元 | 1.2791元 |
| 2026-10-09 | 1.0848元 | 1.2787元 |
| 2026-10-08 | 1.0847元 | 1.2786元 |
| 2026-09-30 | 1.0845元 | 1.2784元 |
| 2026-09-29 | 1.0846元 | 1.2785元 |
| 2026-09-28 | 1.0844元 | 1.2783元 |
| 2026-09-24 | 1.0843元 | 1.2782元 |
| 2026-09-23 | 1.0842元 | 1.2781元 |
| 2026-09-22 | 1.0840元 | 1.2779元 |
| 2026-09-21 | 1.0839元 | 1.2778元 |
| 2026-09-18 | 1.0837元 | 1.2776元 |
| 2026-09-17 | 1.0836元 | 1.2775元 |
| 2026-09-16 | 1.0835元 | 1.2774元 |
| 2026-09-15 | 1.0834元 | 1.2773元 |
| 2026-09-14 | 1.0834元 | 1.2773元 |
| 2026-09-11 | 1.0831元 | 1.2770元 |
| 2026-09-10 | 1.0831元 | 1.2770元 |
| 2026-09-09 | 1.0831元 | 1.2770元 |
| 2026-09-08 | 1.0830元 | 1.2769元 |
| 2026-09-07 | 1.0830元 | 1.2769元 |
| 2026-09-04 | 1.0829元 | 1.2768元 |
| 2026-09-03 | 1.0828元 | 1.2767元 |
| 2026-09-02 | 1.0828元 | 1.2767元 |
| 2026-09-01 | 1.0828元 | 1.2767元 |
| 2026-08-31 | 1.0826元 | 1.2765元 |
| 2026-08-28 | 1.0825元 | 1.2764元 |
| 2026-08-27 | 1.0825元 | 1.2764元 |
| 2026-08-26 | 1.0827元 | 1.2766元 |
| 2026-08-25 | 1.0827元 | 1.2766元 |
| 2026-08-24 | 1.0827元 | 1.2766元 |
| 2026-08-21 | 1.0825元 | 1.2764元 |
| 2026-08-20 | 1.0826元 | 1.2765元 |
| 2026-08-19 | 1.0826元 | 1.2765元 |
| 2026-08-18 | 1.0828元 | 1.2767元 |
| 2026-08-17 | 1.0825元 | 1.2764元 |
| 2026-08-14 | 1.0823元 | 1.2762元 |
| 2026-08-13 | 1.0821元 | 1.2760元 |
| 2026-08-12 | 1.0819元 | 1.2758元 |
| 2026-08-11 | 1.0819元 | 1.2758元 |
| 2026-08-10 | 1.0819元 | 1.2758元 |
| 2026-08-07 | 1.0817元 | 1.2756元 |
| 2026-08-06 | 1.0816元 | 1.2755元 |
| 2026-08-05 | 1.0815元 | 1.2754元 |
| 2026-08-04 | 1.0815元 | 1.2754元 |
| 2026-08-03 | 1.0814元 | 1.2753元 |
| 2026-07-31 | 1.0813元 | 1.2752元 |
| 2026-07-30 | 1.0812元 | 1.2751元 |