招商招景纯债A (003867.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理刘禛君基金类型债券型成立日期2017-03-08总资产规模20.95亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0803元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-06) 成立以来分红再投入年化收益率2.87% (3739 / 7387)
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招商招景纯债A(003867) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2026-06-12

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2026-06-12	2026-06-12	0.0174 元	19.17亿	3,335.55万元	1.59%	1.59%
2025-07-03	2025-07-03	0.04 元	19.67亿	7,867.88万元	3.57%	3.57%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。