招商招祥纯债A(003863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.2012元 | 1.3809元 |
| 2026-07-16 | 1.2010元 | 1.3807元 |
| 2026-07-15 | 1.2010元 | 1.3807元 |
| 2026-07-14 | 1.2008元 | 1.3805元 |
| 2026-07-13 | 1.2008元 | 1.3805元 |
| 2026-07-10 | 1.2008元 | 1.3805元 |
| 2026-07-09 | 1.2007元 | 1.3804元 |
| 2026-07-08 | 1.2007元 | 1.3804元 |
| 2026-07-07 | 1.2005元 | 1.3802元 |
| 2026-07-06 | 1.2005元 | 1.3802元 |
| 2026-07-03 | 1.2000元 | 1.3797元 |
| 2026-07-02 | 1.2000元 | 1.3797元 |
| 2026-07-01 | 1.1998元 | 1.3795元 |
| 2026-06-30 | 1.2005元 | 1.3802元 |
| 2026-06-29 | 1.2006元 | 1.3803元 |
| 2026-06-26 | 1.2001元 | 1.3798元 |
| 2026-06-25 | 1.1999元 | 1.3796元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.3791元 |
| 2026-06-23 | 1.1992元 | 1.3789元 |
| 2026-06-22 | 1.1997元 | 1.3794元 |
| 2026-06-18 | 1.1997元 | 1.3794元 |
| 2026-06-17 | 1.1993元 | 1.3790元 |
| 2026-06-16 | 1.1987元 | 1.3784元 |
| 2026-06-15 | 1.1982元 | 1.3779元 |
| 2026-06-12 | 1.1979元 | 1.3776元 |
| 2026-06-11 | 1.1978元 | 1.3775元 |
| 2026-06-10 | 1.1984元 | 1.3781元 |
| 2026-06-09 | 1.1989元 | 1.3786元 |
| 2026-06-08 | 1.1993元 | 1.3790元 |
| 2026-06-05 | 1.1997元 | 1.3794元 |
| 2026-06-04 | 1.2001元 | 1.3798元 |
| 2026-06-03 | 1.1999元 | 1.3796元 |
| 2026-06-02 | 1.2000元 | 1.3797元 |
| 2026-06-01 | 1.2000元 | 1.3797元 |
| 2026-05-29 | 1.1994元 | 1.3791元 |
| 2026-05-28 | 1.1991元 | 1.3788元 |
| 2026-05-27 | 1.1988元 | 1.3785元 |
| 2026-05-26 | 1.1982元 | 1.3779元 |
| 2026-05-25 | 1.1978元 | 1.3775元 |
| 2026-05-22 | 1.1974元 | 1.3771元 |
| 2026-05-21 | 1.1975元 | 1.3772元 |
| 2026-05-20 | 1.1974元 | 1.3771元 |
| 2026-05-19 | 1.1972元 | 1.3769元 |
| 2026-05-18 | 1.1965元 | 1.3762元 |
| 2026-05-15 | 1.1961元 | 1.3758元 |
| 2026-05-14 | 1.1961元 | 1.3758元 |
| 2026-05-13 | 1.1961元 | 1.3758元 |
| 2026-05-12 | 1.1957元 | 1.3754元 |
| 2026-05-11 | 1.1953元 | 1.3750元 |
| 2026-05-08 | 1.1949元 | 1.3746元 |