招商招祥纯债A(003863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.1858元 | 1.3655元 |
| 2026-02-12 | 1.1857元 | 1.3654元 |
| 2026-02-11 | 1.1853元 | 1.3650元 |
| 2026-02-10 | 1.1850元 | 1.3647元 |
| 2026-02-09 | 1.1847元 | 1.3644元 |
| 2026-02-06 | 1.1842元 | 1.3639元 |
| 2026-02-05 | 1.1838元 | 1.3635元 |
| 2026-02-04 | 1.1835元 | 1.3632元 |
| 2026-02-03 | 1.1835元 | 1.3632元 |
| 2026-02-02 | 1.1835元 | 1.3632元 |
| 2026-01-30 | 1.1834元 | 1.3631元 |
| 2026-01-29 | 1.1834元 | 1.3631元 |
| 2026-01-28 | 1.1834元 | 1.3631元 |
| 2026-01-27 | 1.1833元 | 1.3630元 |
| 2026-01-26 | 1.1835元 | 1.3632元 |
| 2026-01-23 | 1.1831元 | 1.3628元 |
| 2026-01-22 | 1.1828元 | 1.3625元 |
| 2026-01-21 | 1.1826元 | 1.3623元 |
| 2026-01-20 | 1.1823元 | 1.3620元 |
| 2026-01-19 | 1.1820元 | 1.3617元 |
| 2026-01-16 | 1.1817元 | 1.3614元 |
| 2026-01-15 | 1.1815元 | 1.3612元 |
| 2026-01-14 | 1.1812元 | 1.3609元 |
| 2026-01-13 | 1.1811元 | 1.3608元 |
| 2026-01-12 | 1.1810元 | 1.3607元 |
| 2026-01-09 | 1.1806元 | 1.3603元 |
| 2026-01-08 | 1.1804元 | 1.3601元 |
| 2026-01-07 | 1.1803元 | 1.3600元 |
| 2026-01-06 | 1.1804元 | 1.3601元 |
| 2026-01-05 | 1.1807元 | 1.3604元 |
| 2025-12-31 | 1.1803元 | 1.3600元 |
| 2025-12-30 | 1.1801元 | 1.3598元 |
| 2025-12-29 | 1.1801元 | 1.3598元 |
| 2025-12-26 | 1.1804元 | 1.3601元 |
| 2025-12-25 | 1.1803元 | 1.3600元 |
| 2025-12-24 | 1.1803元 | 1.3600元 |
| 2025-12-23 | 1.1802元 | 1.3599元 |
| 2025-12-22 | 1.1799元 | 1.3596元 |
| 2025-12-19 | 1.1798元 | 1.3595元 |
| 2025-12-18 | 1.1793元 | 1.3590元 |
| 2025-12-17 | 1.1789元 | 1.3586元 |
| 2025-12-16 | 1.1786元 | 1.3583元 |
| 2025-12-15 | 1.1786元 | 1.3583元 |
| 2025-12-12 | 1.1788元 | 1.3585元 |
| 2025-12-11 | 1.1788元 | 1.3585元 |
| 2025-12-10 | 1.1781元 | 1.3578元 |
| 2025-12-09 | 1.1778元 | 1.3575元 |
| 2025-12-08 | 1.1775元 | 1.3572元 |
| 2025-12-05 | 1.1777元 | 1.3574元 |
| 2025-12-04 | 1.1777元 | 1.3574元 |