招商招祥纯债A(003863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.2046元 | 1.3843元 |
| 2026-08-20 | 1.2048元 | 1.3845元 |
| 2026-08-19 | 1.2052元 | 1.3849元 |
| 2026-08-18 | 1.2057元 | 1.3854元 |
| 2026-08-17 | 1.2049元 | 1.3846元 |
| 2026-08-14 | 1.2046元 | 1.3843元 |
| 2026-08-13 | 1.2043元 | 1.3840元 |
| 2026-08-12 | 1.2037元 | 1.3834元 |
| 2026-08-11 | 1.2036元 | 1.3833元 |
| 2026-08-10 | 1.2037元 | 1.3834元 |
| 2026-08-07 | 1.2032元 | 1.3829元 |
| 2026-08-06 | 1.2028元 | 1.3825元 |
| 2026-08-05 | 1.2027元 | 1.3824元 |
| 2026-08-04 | 1.2027元 | 1.3824元 |
| 2026-08-03 | 1.2024元 | 1.3821元 |
| 2026-07-31 | 1.2023元 | 1.3820元 |
| 2026-07-30 | 1.2020元 | 1.3817元 |
| 2026-07-29 | 1.2016元 | 1.3813元 |
| 2026-07-28 | 1.2016元 | 1.3813元 |
| 2026-07-27 | 1.2019元 | 1.3816元 |
| 2026-07-24 | 1.2018元 | 1.3815元 |
| 2026-07-23 | 1.2017元 | 1.3814元 |
| 2026-07-22 | 1.2017元 | 1.3814元 |
| 2026-07-21 | 1.2012元 | 1.3809元 |
| 2026-07-20 | 1.2012元 | 1.3809元 |
| 2026-07-17 | 1.2012元 | 1.3809元 |
| 2026-07-16 | 1.2010元 | 1.3807元 |
| 2026-07-15 | 1.2010元 | 1.3807元 |
| 2026-07-14 | 1.2008元 | 1.3805元 |
| 2026-07-13 | 1.2008元 | 1.3805元 |
| 2026-07-10 | 1.2008元 | 1.3805元 |
| 2026-07-09 | 1.2007元 | 1.3804元 |
| 2026-07-08 | 1.2007元 | 1.3804元 |
| 2026-07-07 | 1.2005元 | 1.3802元 |
| 2026-07-06 | 1.2005元 | 1.3802元 |
| 2026-07-03 | 1.2000元 | 1.3797元 |
| 2026-07-02 | 1.2000元 | 1.3797元 |
| 2026-07-01 | 1.1998元 | 1.3795元 |
| 2026-06-30 | 1.2005元 | 1.3802元 |
| 2026-06-29 | 1.2006元 | 1.3803元 |
| 2026-06-26 | 1.2001元 | 1.3798元 |
| 2026-06-25 | 1.1999元 | 1.3796元 |
| 2026-06-24 | 1.1994元 | 1.3791元 |
| 2026-06-23 | 1.1992元 | 1.3789元 |
| 2026-06-22 | 1.1997元 | 1.3794元 |
| 2026-06-18 | 1.1997元 | 1.3794元 |
| 2026-06-17 | 1.1993元 | 1.3790元 |
| 2026-06-16 | 1.1987元 | 1.3784元 |
| 2026-06-15 | 1.1982元 | 1.3779元 |
| 2026-06-12 | 1.1979元 | 1.3776元 |