招商招祥纯债A(003863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-30 | 1.1947元 | 1.3744元 |
| 2026-04-29 | 1.1949元 | 1.3746元 |
| 2026-04-28 | 1.1943元 | 1.3740元 |
| 2026-04-27 | 1.1939元 | 1.3736元 |
| 2026-04-24 | 1.1942元 | 1.3739元 |
| 2026-04-23 | 1.1945元 | 1.3742元 |
| 2026-04-22 | 1.1948元 | 1.3745元 |
| 2026-04-21 | 1.1943元 | 1.3740元 |
| 2026-04-20 | 1.1939元 | 1.3736元 |
| 2026-04-17 | 1.1936元 | 1.3733元 |
| 2026-04-16 | 1.1930元 | 1.3727元 |
| 2026-04-15 | 1.1929元 | 1.3726元 |
| 2026-04-14 | 1.1927元 | 1.3724元 |
| 2026-04-13 | 1.1924元 | 1.3721元 |
| 2026-04-10 | 1.1920元 | 1.3717元 |
| 2026-04-09 | 1.1918元 | 1.3715元 |
| 2026-04-08 | 1.1918元 | 1.3715元 |
| 2026-04-07 | 1.1916元 | 1.3713元 |
| 2026-04-03 | 1.1908元 | 1.3705元 |
| 2026-04-02 | 1.1903元 | 1.3700元 |
| 2026-04-01 | 1.1901元 | 1.3698元 |
| 2026-03-31 | 1.1902元 | 1.3699元 |
| 2026-03-30 | 1.1900元 | 1.3697元 |
| 2026-03-27 | 1.1892元 | 1.3689元 |
| 2026-03-26 | 1.1889元 | 1.3686元 |
| 2026-03-25 | 1.1886元 | 1.3683元 |
| 2026-03-24 | 1.1883元 | 1.3680元 |
| 2026-03-23 | 1.1880元 | 1.3677元 |
| 2026-03-20 | 1.1881元 | 1.3678元 |
| 2026-03-19 | 1.1881元 | 1.3678元 |
| 2026-03-18 | 1.1878元 | 1.3675元 |
| 2026-03-17 | 1.1872元 | 1.3669元 |
| 2026-03-16 | 1.1870元 | 1.3667元 |
| 2026-03-13 | 1.1871元 | 1.3668元 |
| 2026-03-12 | 1.1870元 | 1.3667元 |
| 2026-03-11 | 1.1868元 | 1.3665元 |
| 2026-03-10 | 1.1868元 | 1.3665元 |
| 2026-03-09 | 1.1867元 | 1.3664元 |
| 2026-03-06 | 1.1871元 | 1.3668元 |
| 2026-03-05 | 1.1870元 | 1.3667元 |
| 2026-03-04 | 1.1868元 | 1.3665元 |
| 2026-03-03 | 1.1865元 | 1.3662元 |
| 2026-03-02 | 1.1865元 | 1.3662元 |
| 2026-02-27 | 1.1857元 | 1.3654元 |
| 2026-02-26 | 1.1855元 | 1.3652元 |
| 2026-02-25 | 1.1862元 | 1.3659元 |
| 2026-02-24 | 1.1866元 | 1.3663元 |
| 2026-02-13 | 1.1858元 | 1.3655元 |
| 2026-02-12 | 1.1857元 | 1.3654元 |
| 2026-02-11 | 1.1853元 | 1.3650元 |