招商招祥纯债A(003863) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.2116元 | 1.3913元 |
| 2026-10-13 | 1.2108元 | 1.3905元 |
| 2026-10-12 | 1.2106元 | 1.3903元 |
| 2026-10-09 | 1.2096元 | 1.3893元 |
| 2026-10-08 | 1.2089元 | 1.3886元 |
| 2026-09-30 | 1.2089元 | 1.3886元 |
| 2026-09-29 | 1.2100元 | 1.3897元 |
| 2026-09-28 | 1.2090元 | 1.3887元 |
| 2026-09-24 | 1.2093元 | 1.3890元 |
| 2026-09-23 | 1.2085元 | 1.3882元 |
| 2026-09-22 | 1.2085元 | 1.3882元 |
| 2026-09-21 | 1.2081元 | 1.3878元 |
| 2026-09-18 | 1.2075元 | 1.3872元 |
| 2026-09-17 | 1.2069元 | 1.3866元 |
| 2026-09-16 | 1.2067元 | 1.3864元 |
| 2026-09-15 | 1.2064元 | 1.3861元 |
| 2026-09-14 | 1.2061元 | 1.3858元 |
| 2026-09-11 | 1.2060元 | 1.3857元 |
| 2026-09-10 | 1.2061元 | 1.3858元 |
| 2026-09-09 | 1.2061元 | 1.3858元 |
| 2026-09-08 | 1.2060元 | 1.3857元 |
| 2026-09-07 | 1.2060元 | 1.3857元 |
| 2026-09-04 | 1.2056元 | 1.3853元 |
| 2026-09-03 | 1.2054元 | 1.3851元 |
| 2026-09-02 | 1.2051元 | 1.3848元 |
| 2026-09-01 | 1.2051元 | 1.3848元 |
| 2026-08-31 | 1.2047元 | 1.3844元 |
| 2026-08-28 | 1.2045元 | 1.3842元 |
| 2026-08-27 | 1.2045元 | 1.3842元 |
| 2026-08-26 | 1.2050元 | 1.3847元 |
| 2026-08-25 | 1.2051元 | 1.3848元 |
| 2026-08-24 | 1.2051元 | 1.3848元 |
| 2026-08-21 | 1.2046元 | 1.3843元 |
| 2026-08-20 | 1.2048元 | 1.3845元 |
| 2026-08-19 | 1.2052元 | 1.3849元 |
| 2026-08-18 | 1.2057元 | 1.3854元 |
| 2026-08-17 | 1.2049元 | 1.3846元 |
| 2026-08-14 | 1.2046元 | 1.3843元 |
| 2026-08-13 | 1.2043元 | 1.3840元 |
| 2026-08-12 | 1.2037元 | 1.3834元 |
| 2026-08-11 | 1.2036元 | 1.3833元 |
| 2026-08-10 | 1.2037元 | 1.3834元 |
| 2026-08-07 | 1.2032元 | 1.3829元 |
| 2026-08-06 | 1.2028元 | 1.3825元 |
| 2026-08-05 | 1.2027元 | 1.3824元 |
| 2026-08-04 | 1.2027元 | 1.3824元 |
| 2026-08-03 | 1.2024元 | 1.3821元 |
| 2026-07-31 | 1.2023元 | 1.3820元 |
| 2026-07-30 | 1.2020元 | 1.3817元 |
| 2026-07-29 | 1.2016元 | 1.3813元 |