招商招祥纯债A (003863.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2016-12-07总资产规模30.72亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1853元 (2026-02-11) 基金经理王梓林管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-05) 成立以来分红再投入年化收益率3.78% (1729 / 7215)
相关基金:	主从基金: 招商招祥纯债C 、招商招祥纯债E 、招商招祥纯债D
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招商招祥纯债A(003863) - 历史分红派息及拆分数据列表

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