招商招祥纯债A(003863) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.18元 | 30.72亿 | 26.03亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.17元 | 36.39亿 | 31.03亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.18元 | 43.63亿 | 37.04亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 43.06亿 | 36.96亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 52.28亿 | 44.83亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 70.25亿 | 61.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.14元 | 71.13亿 | 62.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 61.26亿 | 54.57亿元 | -- |