招商招旭纯债C (003860.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4183元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.77% (247 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旭纯债(003859) 、招商招旭纯债D 、招商招旭纯债E |
| 备注 (1): | 双击编辑备注 |
招商招旭纯债C(003860) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.4183元 | 1.7393元 |
| 2026-07-23 | 1.4180元 | 1.7390元 |
| 2026-07-22 | 1.4179元 | 1.7389元 |
| 2026-07-21 | 1.4169元 | 1.7379元 |
| 2026-07-20 | 1.4168元 | 1.7378元 |
| 2026-07-17 | 1.4169元 | 1.7379元 |
| 2026-07-16 | 1.4166元 | 1.7376元 |
| 2026-07-15 | 1.4167元 | 1.7377元 |
| 2026-07-14 | 1.4165元 | 1.7375元 |
| 2026-07-13 | 1.4164元 | 1.7374元 |
| 2026-07-10 | 1.4167元 | 1.7377元 |
| 2026-07-09 | 1.4165元 | 1.7375元 |
| 2026-07-08 | 1.4165元 | 1.7375元 |
| 2026-07-07 | 1.4162元 | 1.7372元 |
| 2026-07-06 | 1.4160元 | 1.7370元 |
| 2026-07-03 | 1.4155元 | 1.7365元 |
| 2026-07-02 | 1.4156元 | 1.7366元 |
| 2026-07-01 | 1.4155元 | 1.7365元 |
| 2026-06-30 | 1.4162元 | 1.7372元 |
| 2026-06-29 | 1.4164元 | 1.7374元 |
| 2026-06-26 | 1.4159元 | 1.7369元 |
| 2026-06-25 | 1.4157元 | 1.7367元 |
| 2026-06-24 | 1.4150元 | 1.7360元 |
| 2026-06-23 | 1.4150元 | 1.7360元 |
| 2026-06-22 | 1.4155元 | 1.7365元 |
| 2026-06-18 | 1.4154元 | 1.7364元 |
| 2026-06-17 | 1.4152元 | 1.7362元 |
| 2026-06-16 | 1.4147元 | 1.7357元 |
| 2026-06-15 | 1.4139元 | 1.7349元 |
| 2026-06-12 | 1.4136元 | 1.7346元 |
| 2026-06-11 | 1.4132元 | 1.7342元 |
| 2026-06-10 | 1.4139元 | 1.7349元 |
| 2026-06-09 | 1.4144元 | 1.7354元 |
| 2026-06-08 | 1.4149元 | 1.7359元 |
| 2026-06-05 | 1.4153元 | 1.7363元 |
| 2026-06-04 | 1.4158元 | 1.7368元 |
| 2026-06-03 | 1.4155元 | 1.7365元 |
| 2026-06-02 | 1.4157元 | 1.7367元 |
| 2026-06-01 | 1.4156元 | 1.7366元 |
| 2026-05-29 | 1.4151元 | 1.7361元 |
| 2026-05-28 | 1.4149元 | 1.7359元 |
| 2026-05-27 | 1.4147元 | 1.7357元 |
| 2026-05-26 | 1.4143元 | 1.7353元 |
| 2026-05-25 | 1.4140元 | 1.7350元 |
| 2026-05-22 | 1.4137元 | 1.7347元 |
| 2026-05-21 | 1.4137元 | 1.7347元 |
| 2026-05-20 | 1.4137元 | 1.7347元 |
| 2026-05-19 | 1.4135元 | 1.7345元 |
| 2026-05-18 | 1.4131元 | 1.7341元 |
| 2026-05-15 | 1.4126元 | 1.7336元 |