招商招旭纯债C(003860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4112元 | 1.7322元 |
| 2026-04-23 | 1.4113元 | 1.7323元 |
| 2026-04-22 | 1.4115元 | 1.7325元 |
| 2026-04-21 | 1.4111元 | 1.7321元 |
| 2026-04-20 | 1.4107元 | 1.7317元 |
| 2026-04-17 | 1.4104元 | 1.7314元 |
| 2026-04-16 | 1.4101元 | 1.7311元 |
| 2026-04-15 | 1.4100元 | 1.7310元 |
| 2026-04-14 | 1.4099元 | 1.7309元 |
| 2026-04-13 | 1.4097元 | 1.7307元 |
| 2026-04-10 | 1.4094元 | 1.7304元 |
| 2026-04-09 | 1.4092元 | 1.7302元 |
| 2026-04-08 | 1.4092元 | 1.7302元 |
| 2026-04-07 | 1.4089元 | 1.7299元 |
| 2026-04-03 | 1.4083元 | 1.7293元 |
| 2026-04-02 | 1.4077元 | 1.7287元 |
| 2026-04-01 | 1.4075元 | 1.7285元 |
| 2026-03-31 | 1.4075元 | 1.7285元 |
| 2026-03-30 | 1.4072元 | 1.7282元 |
| 2026-03-27 | 1.4067元 | 1.7277元 |
| 2026-03-26 | 1.4065元 | 1.7275元 |
| 2026-03-25 | 1.4063元 | 1.7273元 |
| 2026-03-24 | 1.4061元 | 1.7271元 |
| 2026-03-23 | 1.4059元 | 1.7269元 |
| 2026-03-20 | 1.4060元 | 1.7270元 |
| 2026-03-19 | 1.4059元 | 1.7269元 |
| 2026-03-18 | 1.4057元 | 1.7267元 |
| 2026-03-17 | 1.4053元 | 1.7263元 |
| 2026-03-16 | 1.4052元 | 1.7262元 |
| 2026-03-13 | 1.4052元 | 1.7262元 |
| 2026-03-12 | 1.4050元 | 1.7260元 |
| 2026-03-11 | 1.4047元 | 1.7257元 |
| 2026-03-10 | 1.4045元 | 1.7255元 |
| 2026-03-09 | 1.4044元 | 1.7254元 |
| 2026-03-06 | 1.4048元 | 1.7258元 |
| 2026-03-05 | 1.4046元 | 1.7256元 |
| 2026-03-04 | 1.4045元 | 1.7255元 |
| 2026-03-03 | 1.4042元 | 1.7252元 |
| 2026-03-02 | 1.4041元 | 1.7251元 |
| 2026-02-27 | 1.4034元 | 1.7244元 |
| 2026-02-26 | 1.4032元 | 1.7242元 |
| 2026-02-25 | 1.4036元 | 1.7246元 |
| 2026-02-24 | 1.4037元 | 1.7247元 |
| 2026-02-13 | 1.4026元 | 1.7236元 |
| 2026-02-12 | 1.4025元 | 1.7235元 |
| 2026-02-11 | 1.4022元 | 1.7232元 |
| 2026-02-10 | 1.4019元 | 1.7229元 |
| 2026-02-09 | 1.4017元 | 1.7227元 |
| 2026-02-06 | 1.4013元 | 1.7223元 |
| 2026-02-05 | 1.4009元 | 1.7219元 |