招商招旭纯债C(003860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.4285元 | 1.7495元 |
| 2026-10-15 | 1.4282元 | 1.7492元 |
| 2026-10-14 | 1.4282元 | 1.7492元 |
| 2026-10-13 | 1.4275元 | 1.7485元 |
| 2026-10-12 | 1.4272元 | 1.7482元 |
| 2026-10-09 | 1.4262元 | 1.7472元 |
| 2026-10-08 | 1.4255元 | 1.7465元 |
| 2026-09-30 | 1.4255元 | 1.7465元 |
| 2026-09-29 | 1.4263元 | 1.7473元 |
| 2026-09-28 | 1.4254元 | 1.7464元 |
| 2026-09-24 | 1.4257元 | 1.7467元 |
| 2026-09-23 | 1.4251元 | 1.7461元 |
| 2026-09-22 | 1.4250元 | 1.7460元 |
| 2026-09-21 | 1.4246元 | 1.7456元 |
| 2026-09-18 | 1.4241元 | 1.7451元 |
| 2026-09-17 | 1.4235元 | 1.7445元 |
| 2026-09-16 | 1.4234元 | 1.7444元 |
| 2026-09-15 | 1.4231元 | 1.7441元 |
| 2026-09-14 | 1.4229元 | 1.7439元 |
| 2026-09-11 | 1.4227元 | 1.7437元 |
| 2026-09-10 | 1.4229元 | 1.7439元 |
| 2026-09-09 | 1.4229元 | 1.7439元 |
| 2026-09-08 | 1.4228元 | 1.7438元 |
| 2026-09-07 | 1.4228元 | 1.7438元 |
| 2026-09-04 | 1.4224元 | 1.7434元 |
| 2026-09-03 | 1.4223元 | 1.7433元 |
| 2026-09-02 | 1.4218元 | 1.7428元 |
| 2026-09-01 | 1.4219元 | 1.7429元 |
| 2026-08-31 | 1.4213元 | 1.7423元 |
| 2026-08-28 | 1.4211元 | 1.7421元 |
| 2026-08-27 | 1.4212元 | 1.7422元 |
| 2026-08-26 | 1.4217元 | 1.7427元 |
| 2026-08-25 | 1.4218元 | 1.7428元 |
| 2026-08-24 | 1.4218元 | 1.7428元 |
| 2026-08-21 | 1.4211元 | 1.7421元 |
| 2026-08-20 | 1.4213元 | 1.7423元 |
| 2026-08-19 | 1.4216元 | 1.7426元 |
| 2026-08-18 | 1.4220元 | 1.7430元 |
| 2026-08-17 | 1.4214元 | 1.7424元 |
| 2026-08-14 | 1.4212元 | 1.7422元 |
| 2026-08-13 | 1.4210元 | 1.7420元 |
| 2026-08-12 | 1.4205元 | 1.7415元 |
| 2026-08-11 | 1.4204元 | 1.7414元 |
| 2026-08-10 | 1.4206元 | 1.7416元 |
| 2026-08-07 | 1.4198元 | 1.7408元 |
| 2026-08-06 | 1.4194元 | 1.7404元 |
| 2026-08-05 | 1.4194元 | 1.7404元 |
| 2026-08-04 | 1.4194元 | 1.7404元 |
| 2026-08-03 | 1.4192元 | 1.7402元 |
| 2026-07-31 | 1.4191元 | 1.7401元 |