招商招旭纯债C (003860.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4150元 (2026-06-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.81% (315 / 7342) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旭纯债(003859) 、招商招旭纯债D 、招商招旭纯债E |
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招商招旭纯债C(003860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.4150元 | 1.7360元 |
| 2026-06-22 | 1.4155元 | 1.7365元 |
| 2026-06-18 | 1.4154元 | 1.7364元 |
| 2026-06-17 | 1.4152元 | 1.7362元 |
| 2026-06-16 | 1.4147元 | 1.7357元 |
| 2026-06-15 | 1.4139元 | 1.7349元 |
| 2026-06-12 | 1.4136元 | 1.7346元 |
| 2026-06-11 | 1.4132元 | 1.7342元 |
| 2026-06-10 | 1.4139元 | 1.7349元 |
| 2026-06-09 | 1.4144元 | 1.7354元 |
| 2026-06-08 | 1.4149元 | 1.7359元 |
| 2026-06-05 | 1.4153元 | 1.7363元 |
| 2026-06-04 | 1.4158元 | 1.7368元 |
| 2026-06-03 | 1.4155元 | 1.7365元 |
| 2026-06-02 | 1.4157元 | 1.7367元 |
| 2026-06-01 | 1.4156元 | 1.7366元 |
| 2026-05-29 | 1.4151元 | 1.7361元 |
| 2026-05-28 | 1.4149元 | 1.7359元 |
| 2026-05-27 | 1.4147元 | 1.7357元 |
| 2026-05-26 | 1.4143元 | 1.7353元 |
| 2026-05-25 | 1.4140元 | 1.7350元 |
| 2026-05-22 | 1.4137元 | 1.7347元 |
| 2026-05-21 | 1.4137元 | 1.7347元 |
| 2026-05-20 | 1.4137元 | 1.7347元 |
| 2026-05-19 | 1.4135元 | 1.7345元 |
| 2026-05-18 | 1.4131元 | 1.7341元 |
| 2026-05-15 | 1.4126元 | 1.7336元 |
| 2026-05-14 | 1.4126元 | 1.7336元 |
| 2026-05-13 | 1.4126元 | 1.7336元 |
| 2026-05-12 | 1.4123元 | 1.7333元 |
| 2026-05-11 | 1.4120元 | 1.7330元 |
| 2026-05-08 | 1.4116元 | 1.7326元 |
| 2026-05-07 | 1.4114元 | 1.7324元 |
| 2026-05-06 | 1.4113元 | 1.7323元 |
| 2026-04-30 | 1.4115元 | 1.7325元 |
| 2026-04-29 | 1.4115元 | 1.7325元 |
| 2026-04-28 | 1.4113元 | 1.7323元 |
| 2026-04-27 | 1.4111元 | 1.7321元 |
| 2026-04-24 | 1.4112元 | 1.7322元 |
| 2026-04-23 | 1.4113元 | 1.7323元 |
| 2026-04-22 | 1.4115元 | 1.7325元 |
| 2026-04-21 | 1.4111元 | 1.7321元 |
| 2026-04-20 | 1.4107元 | 1.7317元 |
| 2026-04-17 | 1.4104元 | 1.7314元 |
| 2026-04-16 | 1.4101元 | 1.7311元 |
| 2026-04-15 | 1.4100元 | 1.7310元 |
| 2026-04-14 | 1.4099元 | 1.7309元 |
| 2026-04-13 | 1.4097元 | 1.7307元 |
| 2026-04-10 | 1.4094元 | 1.7304元 |
| 2026-04-09 | 1.4092元 | 1.7302元 |