招商招旭纯债C(003860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.4218元 | 1.7428元 |
| 2026-08-21 | 1.4211元 | 1.7421元 |
| 2026-08-20 | 1.4213元 | 1.7423元 |
| 2026-08-19 | 1.4216元 | 1.7426元 |
| 2026-08-18 | 1.4220元 | 1.7430元 |
| 2026-08-17 | 1.4214元 | 1.7424元 |
| 2026-08-14 | 1.4212元 | 1.7422元 |
| 2026-08-13 | 1.4210元 | 1.7420元 |
| 2026-08-12 | 1.4205元 | 1.7415元 |
| 2026-08-11 | 1.4204元 | 1.7414元 |
| 2026-08-10 | 1.4206元 | 1.7416元 |
| 2026-08-07 | 1.4198元 | 1.7408元 |
| 2026-08-06 | 1.4194元 | 1.7404元 |
| 2026-08-05 | 1.4194元 | 1.7404元 |
| 2026-08-04 | 1.4194元 | 1.7404元 |
| 2026-08-03 | 1.4192元 | 1.7402元 |
| 2026-07-31 | 1.4191元 | 1.7401元 |
| 2026-07-30 | 1.4188元 | 1.7398元 |
| 2026-07-29 | 1.4182元 | 1.7392元 |
| 2026-07-28 | 1.4183元 | 1.7393元 |
| 2026-07-27 | 1.4184元 | 1.7394元 |
| 2026-07-24 | 1.4183元 | 1.7393元 |
| 2026-07-23 | 1.4180元 | 1.7390元 |
| 2026-07-22 | 1.4179元 | 1.7389元 |
| 2026-07-21 | 1.4169元 | 1.7379元 |
| 2026-07-20 | 1.4168元 | 1.7378元 |
| 2026-07-17 | 1.4169元 | 1.7379元 |
| 2026-07-16 | 1.4166元 | 1.7376元 |
| 2026-07-15 | 1.4167元 | 1.7377元 |
| 2026-07-14 | 1.4165元 | 1.7375元 |
| 2026-07-13 | 1.4164元 | 1.7374元 |
| 2026-07-10 | 1.4167元 | 1.7377元 |
| 2026-07-09 | 1.4165元 | 1.7375元 |
| 2026-07-08 | 1.4165元 | 1.7375元 |
| 2026-07-07 | 1.4162元 | 1.7372元 |
| 2026-07-06 | 1.4160元 | 1.7370元 |
| 2026-07-03 | 1.4155元 | 1.7365元 |
| 2026-07-02 | 1.4156元 | 1.7366元 |
| 2026-07-01 | 1.4155元 | 1.7365元 |
| 2026-06-30 | 1.4162元 | 1.7372元 |
| 2026-06-29 | 1.4164元 | 1.7374元 |
| 2026-06-26 | 1.4159元 | 1.7369元 |
| 2026-06-25 | 1.4157元 | 1.7367元 |
| 2026-06-24 | 1.4150元 | 1.7360元 |
| 2026-06-23 | 1.4150元 | 1.7360元 |
| 2026-06-22 | 1.4155元 | 1.7365元 |
| 2026-06-18 | 1.4154元 | 1.7364元 |
| 2026-06-17 | 1.4152元 | 1.7362元 |
| 2026-06-16 | 1.4147元 | 1.7357元 |
| 2026-06-15 | 1.4139元 | 1.7349元 |