估值
净值&收盘价
回撤
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
招商招旭纯债C
(003860.jj )
招商基金管理有限公司
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-15
总资产规模
10.79亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.4155
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-12-12
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.79%
(297 / 7387)
相关基金:
主从基金:
招商招旭纯债(003859)
、
招商招旭纯债D
、
招商招旭纯债E
备注
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招商招旭纯债C(003860) - 历史资产组合