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公告
招商招旭纯债C
(003860.jj )
申
基金经理
郭敏
基金类型
债券型
成立日期
2016-12-15
总资产规模
10.73亿
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.4282
元
(
2026-10-15
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-07-27
)
成立以来分红再投入年化收益率
6.69%
(192 / 7533)
相关基金:
主从基金:
招商招旭纯债A
、
招商招旭纯债D
、
招商招旭纯债E
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招商招旭纯债C(003860) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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招商招旭纯债C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
1.42
元
10.73亿
7.57亿
元
--
2026-03-31
1.41
元
10.79亿
7.66亿
元
--
2025-12-31
1.40
元
8.56亿
6.12亿
元
--
2025-09-30
1.39
元
8.25亿
5.93亿
元
--
2025-06-30
1.40
元
11.98亿
8.57亿
元
--
2025-03-31
1.39
元
11.31亿
8.15亿
元
--
2024-12-31
1.39
元
12.66亿
9.12亿
元
--