招商招旭纯债C(003860) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.42元 | 10.73亿 | 7.57亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.41元 | 10.79亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 8.56亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8.25亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 11.98亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 11.31亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 12.66亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 12.68亿 | 9.33亿元 | -- |