招商招旭纯债C (003860.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理郭敏基金类型债券型成立日期2016-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4137元 (2026-05-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-12) 成立以来分红再投入年化收益率6.86% (314 / 7298) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商招旭纯债(003859) 、招商招旭纯债D 、招商招旭纯债E |
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招商招旭纯债C(003860) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.41元 | 10.79亿 | 7.66亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.40元 | 8.56亿 | 6.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.39元 | 8.25亿 | 5.93亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.40元 | 11.98亿 | 8.57亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.39元 | 11.31亿 | 8.15亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.39元 | 12.66亿 | 9.12亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.36元 | 12.68亿 | 9.33亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.36元 | 15.51亿 | 11.42亿元 | -- |