招商招旭纯债C(003860) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.4013元 | 1.7223元 |
| 2026-02-05 | 1.4009元 | 1.7219元 |
| 2026-02-04 | 1.4007元 | 1.7217元 |
| 2026-02-03 | 1.4007元 | 1.7217元 |
| 2026-02-02 | 1.4008元 | 1.7218元 |
| 2026-01-30 | 1.4007元 | 1.7217元 |
| 2026-01-29 | 1.4007元 | 1.7217元 |
| 2026-01-28 | 1.4006元 | 1.7216元 |
| 2026-01-27 | 1.4006元 | 1.7216元 |
| 2026-01-26 | 1.4007元 | 1.7217元 |
| 2026-01-23 | 1.4003元 | 1.7213元 |
| 2026-01-22 | 1.4001元 | 1.7211元 |
| 2026-01-21 | 1.3999元 | 1.7209元 |
| 2026-01-20 | 1.3998元 | 1.7208元 |
| 2026-01-19 | 1.3994元 | 1.7204元 |
| 2026-01-16 | 1.3991元 | 1.7201元 |
| 2026-01-15 | 1.3989元 | 1.7199元 |
| 2026-01-14 | 1.3987元 | 1.7197元 |
| 2026-01-13 | 1.3986元 | 1.7196元 |
| 2026-01-12 | 1.3985元 | 1.7195元 |
| 2026-01-09 | 1.3982元 | 1.7192元 |
| 2026-01-08 | 1.3980元 | 1.7190元 |
| 2026-01-07 | 1.3978元 | 1.7188元 |
| 2026-01-06 | 1.3980元 | 1.7190元 |
| 2026-01-05 | 1.3982元 | 1.7192元 |
| 2025-12-31 | 1.3980元 | 1.7190元 |
| 2025-12-30 | 1.3977元 | 1.7187元 |
| 2025-12-29 | 1.3976元 | 1.7186元 |
| 2025-12-26 | 1.3981元 | 1.7191元 |
| 2025-12-25 | 1.3979元 | 1.7189元 |
| 2025-12-24 | 1.3980元 | 1.7190元 |
| 2025-12-23 | 1.3978元 | 1.7188元 |
| 2025-12-22 | 1.3975元 | 1.7185元 |
| 2025-12-19 | 1.3974元 | 1.7184元 |
| 2025-12-18 | 1.3968元 | 1.7178元 |
| 2025-12-17 | 1.3966元 | 1.7176元 |
| 2025-12-16 | 1.3960元 | 1.7170元 |
| 2025-12-15 | 1.3960元 | 1.7170元 |
| 2025-12-12 | 1.3965元 | 1.7175元 |
| 2025-12-11 | 1.3968元 | 1.7178元 |
| 2025-12-10 | 1.3962元 | 1.7172元 |
| 2025-12-09 | 1.3958元 | 1.7168元 |
| 2025-12-08 | 1.3954元 | 1.7164元 |
| 2025-12-05 | 1.3955元 | 1.7165元 |
| 2025-12-04 | 1.3954元 | 1.7164元 |
| 2025-12-03 | 1.3964元 | 1.7174元 |
| 2025-12-02 | 1.3969元 | 1.7179元 |
| 2025-12-01 | 1.3972元 | 1.7182元 |
| 2025-11-28 | 1.3972元 | 1.7182元 |
| 2025-11-27 | 1.3969元 | 1.7179元 |