前海开源周期优选混合A (003857.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值5.5068元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.59倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率20.08% (1020 / 9180) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合C |
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前海开源周期优选混合A(003857) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 5.5068元 | 5.5068元 |
| 2026-05-21 | 5.2692元 | 5.2692元 |
| 2026-05-20 | 5.5397元 | 5.5397元 |
| 2026-05-19 | 5.4206元 | 5.4206元 |
| 2026-05-18 | 5.3792元 | 5.3792元 |
| 2026-05-15 | 5.2920元 | 5.2920元 |
| 2026-05-14 | 5.3912元 | 5.3912元 |
| 2026-05-13 | 5.3918元 | 5.3918元 |
| 2026-05-12 | 5.3205元 | 5.3205元 |
| 2026-05-11 | 5.2441元 | 5.2441元 |
| 2026-05-08 | 5.0528元 | 5.0528元 |
| 2026-05-07 | 5.0000元 | 5.0000元 |
| 2026-05-06 | 4.7925元 | 4.7925元 |
| 2026-04-30 | 4.7090元 | 4.7090元 |
| 2026-04-29 | 4.5285元 | 4.5285元 |
| 2026-04-28 | 4.4241元 | 4.4241元 |
| 2026-04-27 | 4.4585元 | 4.4585元 |
| 2026-04-24 | 4.3891元 | 4.3891元 |
| 2026-04-23 | 4.4337元 | 4.4337元 |
| 2026-04-22 | 4.5467元 | 4.5467元 |
| 2026-04-21 | 4.3593元 | 4.3593元 |
| 2026-04-20 | 4.3062元 | 4.3062元 |
| 2026-04-17 | 4.3369元 | 4.3369元 |
| 2026-04-16 | 4.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-04-15 | 4.1936元 | 4.1936元 |
| 2026-04-14 | 4.1628元 | 4.1628元 |
| 2026-04-13 | 4.1207元 | 4.1207元 |
| 2026-04-10 | 4.1092元 | 4.1092元 |
| 2026-04-09 | 4.0859元 | 4.0859元 |
| 2026-04-08 | 4.0223元 | 4.0223元 |
| 2026-04-07 | 3.8574元 | 3.8574元 |
| 2026-04-03 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2026-04-02 | 3.7485元 | 3.7485元 |
| 2026-04-01 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2026-03-31 | 3.6878元 | 3.6878元 |
| 2026-03-30 | 3.8183元 | 3.8183元 |
| 2026-03-27 | 3.7783元 | 3.7783元 |
| 2026-03-26 | 3.7607元 | 3.7607元 |
| 2026-03-25 | 3.8102元 | 3.8102元 |
| 2026-03-24 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-03-23 | 3.7225元 | 3.7225元 |
| 2026-03-20 | 3.8735元 | 3.8735元 |
| 2026-03-19 | 3.8340元 | 3.8340元 |
| 2026-03-18 | 3.8103元 | 3.8103元 |
| 2026-03-17 | 3.7879元 | 3.7879元 |
| 2026-03-16 | 3.9438元 | 3.9438元 |
| 2026-03-13 | 3.9846元 | 3.9846元 |
| 2026-03-12 | 4.0978元 | 4.0978元 |
| 2026-03-11 | 4.1397元 | 4.1397元 |
| 2026-03-10 | 4.1401元 | 4.1401元 |