前海开源周期优选混合A (003857.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5093元 (2025-12-30) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率13.01倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (1117 / 8952) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合C |
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前海开源周期优选混合A(003857) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-10
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 115.20万元 | 1.20% | 19.20万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 230.16万元 | 1.20% | 38.36万元 | 0.20% |
| 2024-12-11 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 116.34万元 | 1.20% | 19.39万元 | 0.20% |
| 2024-06-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |