前海开源周期优选混合A (003857.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.7090元 (2026-04-30) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.59倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.21% (1065 / 9144) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合C |
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前海开源周期优选混合A(003857) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 3.69元 | 1.69亿 | 4,589.63万元 | -- |
| 2025-12-31 | 3.42元 | 1.67亿 | 4,870.59万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.28元 | 2.16亿 | 6,590.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 1.63亿 | 8,049.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 1.54亿 | 8,259.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 1.63亿 | 8,376.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1.68亿 | 8,872.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 1.65亿 | 9,106.89万元 | -- |