前海开源周期优选混合A (003857.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5029元 (2025-12-26) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率13.01倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (1137 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合C |
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前海开源周期优选混合A(003857) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 3.28元 | 2.16亿 | 6,590.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 2.02元 | 1.63亿 | 8,049.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.86元 | 1.54亿 | 8,259.18万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.94元 | 1.63亿 | 8,376.38万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.89元 | 1.68亿 | 8,872.02万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.81元 | 1.65亿 | 9,106.89万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.61亿 | 9,238.95万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.70元 | 1.61亿 | 9,473.53万元 | -- |