前海开源周期优选混合A (003857.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-06-30) 基金净值5.2145元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.59倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (750 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合C |
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前海开源周期优选混合A(003857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 5.2145元 | 5.2145元 |
| 2026-07-23 | 5.3169元 | 5.3169元 |
| 2026-07-22 | 5.4456元 | 5.4456元 |
| 2026-07-21 | 5.5505元 | 5.5505元 |
| 2026-07-20 | 5.0985元 | 5.0985元 |
| 2026-07-17 | 5.4067元 | 5.4067元 |
| 2026-07-16 | 6.0133元 | 6.0133元 |
| 2026-07-15 | 6.2193元 | 6.2193元 |
| 2026-07-14 | 6.5046元 | 6.5046元 |
| 2026-07-13 | 6.2048元 | 6.2048元 |
| 2026-07-10 | 6.4508元 | 6.4508元 |
| 2026-07-09 | 6.8466元 | 6.8466元 |
| 2026-07-08 | 6.3572元 | 6.3572元 |
| 2026-07-07 | 6.4436元 | 6.4436元 |
| 2026-07-06 | 6.4075元 | 6.4075元 |
| 2026-07-03 | 6.4469元 | 6.4469元 |
| 2026-07-02 | 6.4790元 | 6.4790元 |
| 2026-07-01 | 7.0319元 | 7.0319元 |
| 2026-06-30 | 7.2047元 | 7.2047元 |
| 2026-06-29 | 6.9153元 | 6.9153元 |
| 2026-06-26 | 6.8874元 | 6.8874元 |
| 2026-06-25 | 7.0824元 | 7.0824元 |
| 2026-06-24 | 6.8130元 | 6.8130元 |
| 2026-06-23 | 6.5453元 | 6.5453元 |
| 2026-06-22 | 6.6910元 | 6.6910元 |
| 2026-06-18 | 6.6565元 | 6.6565元 |
| 2026-06-17 | 6.4668元 | 6.4668元 |
| 2026-06-16 | 6.2476元 | 6.2476元 |
| 2026-06-15 | 6.1042元 | 6.1042元 |
| 2026-06-12 | 5.6810元 | 5.6810元 |
| 2026-06-11 | 5.7229元 | 5.7229元 |
| 2026-06-10 | 5.7135元 | 5.7135元 |
| 2026-06-09 | 5.8373元 | 5.8373元 |
| 2026-06-08 | 5.5549元 | 5.5549元 |
| 2026-06-05 | 5.7773元 | 5.7773元 |
| 2026-06-04 | 5.9708元 | 5.9708元 |
| 2026-06-03 | 5.8280元 | 5.8280元 |
| 2026-06-02 | 5.6560元 | 5.6560元 |
| 2026-06-01 | 5.3694元 | 5.3694元 |
| 2026-05-29 | 5.6590元 | 5.6590元 |
| 2026-05-28 | 5.8557元 | 5.8557元 |
| 2026-05-27 | 5.5845元 | 5.5845元 |
| 2026-05-26 | 5.5448元 | 5.5448元 |
| 2026-05-25 | 5.6269元 | 5.6269元 |
| 2026-05-22 | 5.5068元 | 5.5068元 |
| 2026-05-21 | 5.2692元 | 5.2692元 |
| 2026-05-20 | 5.5397元 | 5.5397元 |
| 2026-05-19 | 5.4206元 | 5.4206元 |
| 2026-05-18 | 5.3792元 | 5.3792元 |
| 2026-05-15 | 5.2920元 | 5.2920元 |