前海开源周期优选混合A (003857.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值6.4469元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.59倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率21.83% (948 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合C |
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前海开源周期优选混合A(003857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 6.4469元 | 6.4469元 |
| 2026-07-02 | 6.4790元 | 6.4790元 |
| 2026-07-01 | 7.0319元 | 7.0319元 |
| 2026-06-30 | 7.2047元 | 7.2047元 |
| 2026-06-29 | 6.9153元 | 6.9153元 |
| 2026-06-26 | 6.8874元 | 6.8874元 |
| 2026-06-25 | 7.0824元 | 7.0824元 |
| 2026-06-24 | 6.8130元 | 6.8130元 |
| 2026-06-23 | 6.5453元 | 6.5453元 |
| 2026-06-22 | 6.6910元 | 6.6910元 |
| 2026-06-18 | 6.6565元 | 6.6565元 |
| 2026-06-17 | 6.4668元 | 6.4668元 |
| 2026-06-16 | 6.2476元 | 6.2476元 |
| 2026-06-15 | 6.1042元 | 6.1042元 |
| 2026-06-12 | 5.6810元 | 5.6810元 |
| 2026-06-11 | 5.7229元 | 5.7229元 |
| 2026-06-10 | 5.7135元 | 5.7135元 |
| 2026-06-09 | 5.8373元 | 5.8373元 |
| 2026-06-08 | 5.5549元 | 5.5549元 |
| 2026-06-05 | 5.7773元 | 5.7773元 |
| 2026-06-04 | 5.9708元 | 5.9708元 |
| 2026-06-03 | 5.8280元 | 5.8280元 |
| 2026-06-02 | 5.6560元 | 5.6560元 |
| 2026-06-01 | 5.3694元 | 5.3694元 |
| 2026-05-29 | 5.6590元 | 5.6590元 |
| 2026-05-28 | 5.8557元 | 5.8557元 |
| 2026-05-27 | 5.5845元 | 5.5845元 |
| 2026-05-26 | 5.5448元 | 5.5448元 |
| 2026-05-25 | 5.6269元 | 5.6269元 |
| 2026-05-22 | 5.5068元 | 5.5068元 |
| 2026-05-21 | 5.2692元 | 5.2692元 |
| 2026-05-20 | 5.5397元 | 5.5397元 |
| 2026-05-19 | 5.4206元 | 5.4206元 |
| 2026-05-18 | 5.3792元 | 5.3792元 |
| 2026-05-15 | 5.2920元 | 5.2920元 |
| 2026-05-14 | 5.3912元 | 5.3912元 |
| 2026-05-13 | 5.3918元 | 5.3918元 |
| 2026-05-12 | 5.3205元 | 5.3205元 |
| 2026-05-11 | 5.2441元 | 5.2441元 |
| 2026-05-08 | 5.0528元 | 5.0528元 |
| 2026-05-07 | 5.0000元 | 5.0000元 |
| 2026-05-06 | 4.7925元 | 4.7925元 |
| 2026-04-30 | 4.7090元 | 4.7090元 |
| 2026-04-29 | 4.5285元 | 4.5285元 |
| 2026-04-28 | 4.4241元 | 4.4241元 |
| 2026-04-27 | 4.4585元 | 4.4585元 |
| 2026-04-24 | 4.3891元 | 4.3891元 |
| 2026-04-23 | 4.4337元 | 4.4337元 |
| 2026-04-22 | 4.5467元 | 4.5467元 |
| 2026-04-21 | 4.3593元 | 4.3593元 |