前海开源周期优选混合A (003857.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.5029元 (2025-12-26) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率13.01倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.09% (1137 / 8951) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合C |
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前海开源周期优选混合A(003857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 3.5029元 | 3.5029元 |
| 2025-12-25 | 3.5196元 | 3.5196元 |
| 2025-12-24 | 3.4686元 | 3.4686元 |
| 2025-12-23 | 3.4371元 | 3.4371元 |
| 2025-12-22 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2025-12-19 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2025-12-18 | 3.2863元 | 3.2863元 |
| 2025-12-17 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2025-12-16 | 3.1814元 | 3.1814元 |
| 2025-12-15 | 3.2886元 | 3.2886元 |
| 2025-12-12 | 3.3681元 | 3.3681元 |
| 2025-12-11 | 3.3328元 | 3.3328元 |
| 2025-12-10 | 3.4472元 | 3.4472元 |
| 2025-12-09 | 3.4279元 | 3.4279元 |
| 2025-12-08 | 3.3529元 | 3.3529元 |
| 2025-12-05 | 3.1288元 | 3.1288元 |
| 2025-12-04 | 3.0495元 | 3.0495元 |
| 2025-12-03 | 3.0149元 | 3.0149元 |
| 2025-12-02 | 3.0216元 | 3.0216元 |
| 2025-12-01 | 3.0349元 | 3.0349元 |
| 2025-11-28 | 2.9813元 | 2.9813元 |
| 2025-11-27 | 2.9812元 | 2.9812元 |
| 2025-11-26 | 3.0167元 | 3.0167元 |
| 2025-11-25 | 2.9531元 | 2.9531元 |
| 2025-11-24 | 2.8958元 | 2.8958元 |
| 2025-11-21 | 2.9217元 | 2.9217元 |
| 2025-11-20 | 3.1344元 | 3.1344元 |
| 2025-11-19 | 3.1260元 | 3.1260元 |
| 2025-11-18 | 3.1253元 | 3.1253元 |
| 2025-11-17 | 3.1315元 | 3.1315元 |
| 2025-11-14 | 3.1052元 | 3.1052元 |
| 2025-11-13 | 3.2240元 | 3.2240元 |
| 2025-11-12 | 3.2180元 | 3.2180元 |
| 2025-11-11 | 3.1484元 | 3.1484元 |
| 2025-11-10 | 3.2218元 | 3.2218元 |
| 2025-11-07 | 3.2342元 | 3.2342元 |
| 2025-11-06 | 3.2962元 | 3.2962元 |
| 2025-11-05 | 3.1829元 | 3.1829元 |
| 2025-11-04 | 3.1661元 | 3.1661元 |
| 2025-11-03 | 3.2283元 | 3.2283元 |
| 2025-10-31 | 3.1783元 | 3.1783元 |
| 2025-10-30 | 3.2870元 | 3.2870元 |
| 2025-10-29 | 3.3936元 | 3.3936元 |
| 2025-10-28 | 3.3385元 | 3.3385元 |
| 2025-10-27 | 3.3522元 | 3.3522元 |
| 2025-10-24 | 3.2661元 | 3.2661元 |
| 2025-10-23 | 3.1138元 | 3.1138元 |
| 2025-10-22 | 3.1592元 | 3.1592元 |
| 2025-10-21 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2025-10-20 | 2.9958元 | 2.9958元 |