前海开源周期优选混合A (003857.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金经理刘宏基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.4337元 (2026-04-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-31) 持仓换手率12.59倍 (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率17.48% (1094 / 9088) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合C |
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前海开源周期优选混合A(003857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 4.4337元 | 4.4337元 |
| 2026-04-22 | 4.5467元 | 4.5467元 |
| 2026-04-21 | 4.3593元 | 4.3593元 |
| 2026-04-20 | 4.3062元 | 4.3062元 |
| 2026-04-17 | 4.3369元 | 4.3369元 |
| 2026-04-16 | 4.2260元 | 4.2260元 |
| 2026-04-15 | 4.1936元 | 4.1936元 |
| 2026-04-14 | 4.1628元 | 4.1628元 |
| 2026-04-13 | 4.1207元 | 4.1207元 |
| 2026-04-10 | 4.1092元 | 4.1092元 |
| 2026-04-09 | 4.0859元 | 4.0859元 |
| 2026-04-08 | 4.0223元 | 4.0223元 |
| 2026-04-07 | 3.8574元 | 3.8574元 |
| 2026-04-03 | 3.8170元 | 3.8170元 |
| 2026-04-02 | 3.7485元 | 3.7485元 |
| 2026-04-01 | 3.7820元 | 3.7820元 |
| 2026-03-31 | 3.6878元 | 3.6878元 |
| 2026-03-30 | 3.8183元 | 3.8183元 |
| 2026-03-27 | 3.7783元 | 3.7783元 |
| 2026-03-26 | 3.7607元 | 3.7607元 |
| 2026-03-25 | 3.8102元 | 3.8102元 |
| 2026-03-24 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-03-23 | 3.7225元 | 3.7225元 |
| 2026-03-20 | 3.8735元 | 3.8735元 |
| 2026-03-19 | 3.8340元 | 3.8340元 |
| 2026-03-18 | 3.8103元 | 3.8103元 |
| 2026-03-17 | 3.7879元 | 3.7879元 |
| 2026-03-16 | 3.9438元 | 3.9438元 |
| 2026-03-13 | 3.9846元 | 3.9846元 |
| 2026-03-12 | 4.0978元 | 4.0978元 |
| 2026-03-11 | 4.1397元 | 4.1397元 |
| 2026-03-10 | 4.1401元 | 4.1401元 |
| 2026-03-09 | 3.9530元 | 3.9530元 |
| 2026-03-06 | 4.0623元 | 4.0623元 |
| 2026-03-05 | 4.0356元 | 4.0356元 |
| 2026-03-04 | 3.9466元 | 3.9466元 |
| 2026-03-03 | 3.9584元 | 3.9584元 |
| 2026-03-02 | 4.0707元 | 4.0707元 |
| 2026-02-27 | 4.0012元 | 4.0012元 |
| 2026-02-26 | 3.9569元 | 3.9569元 |
| 2026-02-25 | 3.8207元 | 3.8207元 |
| 2026-02-24 | 3.7506元 | 3.7506元 |
| 2026-02-13 | 3.6512元 | 3.6512元 |
| 2026-02-12 | 3.7221元 | 3.7221元 |
| 2026-02-11 | 3.6594元 | 3.6594元 |
| 2026-02-10 | 3.6647元 | 3.6647元 |
| 2026-02-09 | 3.6786元 | 3.6786元 |
| 2026-02-06 | 3.5709元 | 3.5709元 |
| 2026-02-05 | 3.6057元 | 3.6057元 |
| 2026-02-04 | 3.6988元 | 3.6988元 |