前海开源周期优选混合A (003857.jj ) 前海开源基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2017-01-25总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.6512元 (2026-02-13) 基金经理刘宏管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-12-10) 持仓换手率13.01倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率15.38% (1317 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 前海开源周期优选混合C |
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前海开源周期优选混合A(003857) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.6512元 | 3.6512元 |
| 2026-02-12 | 3.7221元 | 3.7221元 |
| 2026-02-11 | 3.6594元 | 3.6594元 |
| 2026-02-10 | 3.6647元 | 3.6647元 |
| 2026-02-09 | 3.6786元 | 3.6786元 |
| 2026-02-06 | 3.5709元 | 3.5709元 |
| 2026-02-05 | 3.6057元 | 3.6057元 |
| 2026-02-04 | 3.6988元 | 3.6988元 |
| 2026-02-03 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-02-02 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2026-01-30 | 3.7716元 | 3.7716元 |
| 2026-01-29 | 3.6502元 | 3.6502元 |
| 2026-01-28 | 3.7599元 | 3.7599元 |
| 2026-01-27 | 3.6975元 | 3.6975元 |
| 2026-01-26 | 3.5795元 | 3.5795元 |
| 2026-01-23 | 3.5467元 | 3.5467元 |
| 2026-01-22 | 3.5281元 | 3.5281元 |
| 2026-01-21 | 3.5222元 | 3.5222元 |
| 2026-01-20 | 3.4196元 | 3.4196元 |
| 2026-01-19 | 3.5028元 | 3.5028元 |
| 2026-01-16 | 3.5112元 | 3.5112元 |
| 2026-01-15 | 3.4865元 | 3.4865元 |
| 2026-01-14 | 3.4089元 | 3.4089元 |
| 2026-01-13 | 3.4090元 | 3.4090元 |
| 2026-01-12 | 3.5477元 | 3.5477元 |
| 2026-01-09 | 3.4859元 | 3.4859元 |
| 2026-01-08 | 3.4433元 | 3.4433元 |
| 2026-01-07 | 3.4691元 | 3.4691元 |
| 2026-01-06 | 3.4249元 | 3.4249元 |
| 2026-01-05 | 3.4817元 | 3.4817元 |
| 2025-12-31 | 3.4194元 | 3.4194元 |
| 2025-12-30 | 3.5093元 | 3.5093元 |
| 2025-12-29 | 3.5210元 | 3.5210元 |
| 2025-12-26 | 3.5029元 | 3.5029元 |
| 2025-12-25 | 3.5196元 | 3.5196元 |
| 2025-12-24 | 3.4686元 | 3.4686元 |
| 2025-12-23 | 3.4371元 | 3.4371元 |
| 2025-12-22 | 3.3810元 | 3.3810元 |
| 2025-12-19 | 3.2634元 | 3.2634元 |
| 2025-12-18 | 3.2863元 | 3.2863元 |
| 2025-12-17 | 3.3476元 | 3.3476元 |
| 2025-12-16 | 3.1814元 | 3.1814元 |
| 2025-12-15 | 3.2886元 | 3.2886元 |
| 2025-12-12 | 3.3681元 | 3.3681元 |
| 2025-12-11 | 3.3328元 | 3.3328元 |
| 2025-12-10 | 3.4472元 | 3.4472元 |
| 2025-12-09 | 3.4279元 | 3.4279元 |
| 2025-12-08 | 3.3529元 | 3.3529元 |
| 2025-12-05 | 3.1288元 | 3.1288元 |
| 2025-12-04 | 3.0495元 | 3.0495元 |