华安鼎丰债券发起式A (003847.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.2184元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1191 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式C 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.2184元 | 1.4306元 |
| 2026-07-22 | 1.2184元 | 1.4306元 |
| 2026-07-21 | 1.2172元 | 1.4294元 |
| 2026-07-20 | 1.2171元 | 1.4293元 |
| 2026-07-17 | 1.2175元 | 1.4297元 |
| 2026-07-16 | 1.2173元 | 1.4295元 |
| 2026-07-15 | 1.2173元 | 1.4295元 |
| 2026-07-14 | 1.2172元 | 1.4294元 |
| 2026-07-13 | 1.2172元 | 1.4294元 |
| 2026-07-10 | 1.2172元 | 1.4294元 |
| 2026-07-09 | 1.2170元 | 1.4292元 |
| 2026-07-08 | 1.2170元 | 1.4292元 |
| 2026-07-07 | 1.2168元 | 1.4290元 |
| 2026-07-06 | 1.2168元 | 1.4290元 |
| 2026-07-03 | 1.2161元 | 1.4283元 |
| 2026-07-02 | 1.2163元 | 1.4285元 |
| 2026-07-01 | 1.2160元 | 1.4282元 |
| 2026-06-30 | 1.2172元 | 1.4294元 |
| 2026-06-29 | 1.2174元 | 1.4296元 |
| 2026-06-26 | 1.2166元 | 1.4288元 |
| 2026-06-25 | 1.2164元 | 1.4286元 |
| 2026-06-24 | 1.2157元 | 1.4279元 |
| 2026-06-23 | 1.2156元 | 1.4278元 |
| 2026-06-22 | 1.2160元 | 1.4282元 |
| 2026-06-18 | 1.2159元 | 1.4281元 |
| 2026-06-17 | 1.2155元 | 1.4277元 |
| 2026-06-16 | 1.2148元 | 1.4270元 |
| 2026-06-15 | 1.2144元 | 1.4266元 |
| 2026-06-12 | 1.2145元 | 1.4267元 |
| 2026-06-11 | 1.2151元 | 1.4273元 |
| 2026-06-10 | 1.2158元 | 1.4280元 |
| 2026-06-09 | 1.2161元 | 1.4283元 |
| 2026-06-08 | 1.2169元 | 1.4291元 |
| 2026-06-05 | 1.2174元 | 1.4296元 |
| 2026-06-04 | 1.2176元 | 1.4298元 |
| 2026-06-03 | 1.2166元 | 1.4288元 |
| 2026-06-02 | 1.2165元 | 1.4287元 |
| 2026-06-01 | 1.2157元 | 1.4279元 |
| 2026-05-29 | 1.2147元 | 1.4269元 |
| 2026-05-28 | 1.2138元 | 1.4260元 |
| 2026-05-27 | 1.2133元 | 1.4255元 |
| 2026-05-26 | 1.2125元 | 1.4247元 |
| 2026-05-25 | 1.2119元 | 1.4241元 |
| 2026-05-22 | 1.2113元 | 1.4235元 |
| 2026-05-21 | 1.2110元 | 1.4232元 |
| 2026-05-20 | 1.2108元 | 1.4230元 |
| 2026-05-19 | 1.2104元 | 1.4226元 |
| 2026-05-18 | 1.2099元 | 1.4221元 |
| 2026-05-15 | 1.2097元 | 1.4219元 |
| 2026-05-14 | 1.2092元 | 1.4214元 |