华安鼎丰债券发起式A (003847.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1956元 (2026-02-04) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1351 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式C 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.1956元 | 1.4078元 |
| 2026-02-03 | 1.1956元 | 1.4078元 |
| 2026-02-02 | 1.1958元 | 1.4080元 |
| 2026-01-30 | 1.1955元 | 1.4077元 |
| 2026-01-29 | 1.1954元 | 1.4076元 |
| 2026-01-28 | 1.1953元 | 1.4075元 |
| 2026-01-27 | 1.1953元 | 1.4075元 |
| 2026-01-26 | 1.1955元 | 1.4077元 |
| 2026-01-23 | 1.1952元 | 1.4074元 |
| 2026-01-22 | 1.1948元 | 1.4070元 |
| 2026-01-21 | 1.1950元 | 1.4072元 |
| 2026-01-20 | 1.1945元 | 1.4067元 |
| 2026-01-19 | 1.1939元 | 1.4061元 |
| 2026-01-16 | 1.1937元 | 1.4059元 |
| 2026-01-15 | 1.1934元 | 1.4056元 |
| 2026-01-14 | 1.1931元 | 1.4053元 |
| 2026-01-13 | 1.1930元 | 1.4052元 |
| 2026-01-12 | 1.1930元 | 1.4052元 |
| 2026-01-09 | 1.1928元 | 1.4050元 |
| 2026-01-08 | 1.1933元 | 1.4055元 |
| 2026-01-07 | 1.1931元 | 1.4053元 |
| 2026-01-06 | 1.1934元 | 1.4056元 |
| 2026-01-05 | 1.1937元 | 1.4059元 |
| 2025-12-31 | 1.1933元 | 1.4055元 |
| 2025-12-30 | 1.1933元 | 1.4055元 |
| 2025-12-29 | 1.1933元 | 1.4055元 |
| 2025-12-26 | 1.1936元 | 1.4058元 |
| 2025-12-25 | 1.1936元 | 1.4058元 |
| 2025-12-24 | 1.1935元 | 1.4057元 |
| 2025-12-23 | 1.1935元 | 1.4057元 |
| 2025-12-22 | 1.1934元 | 1.4056元 |
| 2025-12-19 | 1.1932元 | 1.4054元 |
| 2025-12-18 | 1.1928元 | 1.4050元 |
| 2025-12-17 | 1.1923元 | 1.4045元 |
| 2025-12-16 | 1.1919元 | 1.4041元 |
| 2025-12-15 | 1.1919元 | 1.4041元 |
| 2025-12-12 | 1.1930元 | 1.4052元 |
| 2025-12-11 | 1.1942元 | 1.4064元 |
| 2025-12-10 | 1.1940元 | 1.4062元 |
| 2025-12-09 | 1.1940元 | 1.4062元 |
| 2025-12-08 | 1.1939元 | 1.4061元 |
| 2025-12-05 | 1.1939元 | 1.4061元 |
| 2025-12-04 | 1.1942元 | 1.4064元 |
| 2025-12-03 | 1.1947元 | 1.4069元 |
| 2025-12-02 | 1.1950元 | 1.4072元 |
| 2025-12-01 | 1.1953元 | 1.4075元 |
| 2025-11-28 | 1.1951元 | 1.4073元 |
| 2025-11-27 | 1.1950元 | 1.4072元 |
| 2025-11-26 | 1.1954元 | 1.4076元 |
| 2025-11-25 | 1.1959元 | 1.4081元 |