华安鼎丰债券发起式A
(003847.jj ) 华安基金管理有限公司申		基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模1.65亿元 (2026-03-31) 基金净值1.2161元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.12% (1284 / 7387)
相关基金: 主从基金: 华安鼎丰债券发起式C 、华安鼎丰债券发起式E
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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华安鼎丰债券发起式A.(003847) 历史总基金份额和总规模曲线图

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华安鼎丰债券发起式A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.20元1.65亿1.37亿元--
2025-12-311.19元5.54亿4.65亿元--
2025-09-301.19元7.88亿6.63亿元--
2025-06-301.20元6.97亿5.84亿元--
2025-03-311.17元6.22亿5.30亿元--
2024-12-311.18元16.68亿14.14亿元--
2024-09-301.16元26.98亿23.17亿元--

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