华安鼎丰债券发起式A (003847.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1934元 (2025-12-22) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1202 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式C 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.19元 | 7.88亿 | 6.63亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.20元 | 6.97亿 | 5.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.17元 | 6.22亿 | 5.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.18元 | 16.68亿 | 14.14亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.16元 | 26.98亿 | 23.17亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.16元 | 35.96亿 | 30.98亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 39.64亿 | 34.33亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.14元 | 26.77亿 | 23.49亿元 | -- |