华安鼎丰债券发起式A (003847.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1928元 (2025-12-18) 基金经理李邦长管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.15% (1179 / 7128) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式C 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-16
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 185.47万元 | 0.30% | 61.82万元 | 0.10% |
| 2025-04-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 1,179.65万元 | 0.30% | 393.22万元 | 0.10% |
| 2024-12-17 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 609.45万元 | 0.30% | 203.15万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,014.56万元 | 0.30% | 338.19万元 | 0.10% |