华安鼎丰债券发起式A (003847.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2174元 (2026-06-05) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.17% (1263 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式C 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.2174元 | 1.4296元 |
| 2026-06-04 | 1.2176元 | 1.4298元 |
| 2026-06-03 | 1.2166元 | 1.4288元 |
| 2026-06-02 | 1.2165元 | 1.4287元 |
| 2026-06-01 | 1.2157元 | 1.4279元 |
| 2026-05-29 | 1.2147元 | 1.4269元 |
| 2026-05-28 | 1.2138元 | 1.4260元 |
| 2026-05-27 | 1.2133元 | 1.4255元 |
| 2026-05-26 | 1.2125元 | 1.4247元 |
| 2026-05-25 | 1.2119元 | 1.4241元 |
| 2026-05-22 | 1.2113元 | 1.4235元 |
| 2026-05-21 | 1.2110元 | 1.4232元 |
| 2026-05-20 | 1.2108元 | 1.4230元 |
| 2026-05-19 | 1.2104元 | 1.4226元 |
| 2026-05-18 | 1.2099元 | 1.4221元 |
| 2026-05-15 | 1.2097元 | 1.4219元 |
| 2026-05-14 | 1.2092元 | 1.4214元 |
| 2026-05-13 | 1.2087元 | 1.4209元 |
| 2026-05-12 | 1.2084元 | 1.4206元 |
| 2026-05-11 | 1.2079元 | 1.4201元 |
| 2026-05-08 | 1.2078元 | 1.4200元 |
| 2026-05-07 | 1.2076元 | 1.4198元 |
| 2026-05-06 | 1.2077元 | 1.4199元 |
| 2026-04-30 | 1.2083元 | 1.4205元 |
| 2026-04-29 | 1.2086元 | 1.4208元 |
| 2026-04-28 | 1.2074元 | 1.4196元 |
| 2026-04-27 | 1.2073元 | 1.4195元 |
| 2026-04-24 | 1.2081元 | 1.4203元 |
| 2026-04-23 | 1.2082元 | 1.4204元 |
| 2026-04-22 | 1.2089元 | 1.4211元 |
| 2026-04-21 | 1.2076元 | 1.4198元 |
| 2026-04-20 | 1.2068元 | 1.4190元 |
| 2026-04-17 | 1.2064元 | 1.4186元 |
| 2026-04-16 | 1.2052元 | 1.4174元 |
| 2026-04-15 | 1.2050元 | 1.4172元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.4170元 |
| 2026-04-13 | 1.2041元 | 1.4163元 |
| 2026-04-10 | 1.2032元 | 1.4154元 |
| 2026-04-09 | 1.2028元 | 1.4150元 |
| 2026-04-08 | 1.2026元 | 1.4148元 |
| 2026-04-07 | 1.2021元 | 1.4143元 |
| 2026-04-03 | 1.2011元 | 1.4133元 |
| 2026-04-02 | 1.2003元 | 1.4125元 |
| 2026-04-01 | 1.2000元 | 1.4122元 |
| 2026-03-31 | 1.2002元 | 1.4124元 |
| 2026-03-30 | 1.1999元 | 1.4121元 |
| 2026-03-27 | 1.1993元 | 1.4115元 |
| 2026-03-26 | 1.1990元 | 1.4112元 |
| 2026-03-25 | 1.1988元 | 1.4110元 |
| 2026-03-24 | 1.1988元 | 1.4110元 |