华安鼎丰债券发起式A (003847.jj ) 华安基金管理有限公司申 | 基金经理李邦长基金类型债券型成立日期2016-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.2064元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-16) 成立以来分红再投入年化收益率4.13% (1324 / 7245) |
| 相关基金: | 主从基金: 华安鼎丰债券发起式C 、华安鼎丰债券发起式E |
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华安鼎丰债券发起式A(003847) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2064元 | 1.4186元 |
| 2026-04-16 | 1.2052元 | 1.4174元 |
| 2026-04-15 | 1.2050元 | 1.4172元 |
| 2026-04-14 | 1.2048元 | 1.4170元 |
| 2026-04-13 | 1.2041元 | 1.4163元 |
| 2026-04-10 | 1.2032元 | 1.4154元 |
| 2026-04-09 | 1.2028元 | 1.4150元 |
| 2026-04-08 | 1.2026元 | 1.4148元 |
| 2026-04-07 | 1.2021元 | 1.4143元 |
| 2026-04-03 | 1.2011元 | 1.4133元 |
| 2026-04-02 | 1.2003元 | 1.4125元 |
| 2026-04-01 | 1.2000元 | 1.4122元 |
| 2026-03-31 | 1.2002元 | 1.4124元 |
| 2026-03-30 | 1.1999元 | 1.4121元 |
| 2026-03-27 | 1.1993元 | 1.4115元 |
| 2026-03-26 | 1.1990元 | 1.4112元 |
| 2026-03-25 | 1.1988元 | 1.4110元 |
| 2026-03-24 | 1.1988元 | 1.4110元 |
| 2026-03-23 | 1.1984元 | 1.4106元 |
| 2026-03-20 | 1.1984元 | 1.4106元 |
| 2026-03-19 | 1.1982元 | 1.4104元 |
| 2026-03-18 | 1.1979元 | 1.4101元 |
| 2026-03-17 | 1.1974元 | 1.4096元 |
| 2026-03-16 | 1.1973元 | 1.4095元 |
| 2026-03-13 | 1.1977元 | 1.4099元 |
| 2026-03-12 | 1.1976元 | 1.4098元 |
| 2026-03-11 | 1.1977元 | 1.4099元 |
| 2026-03-10 | 1.1979元 | 1.4101元 |
| 2026-03-09 | 1.1979元 | 1.4101元 |
| 2026-03-06 | 1.1988元 | 1.4110元 |
| 2026-03-05 | 1.1987元 | 1.4109元 |
| 2026-03-04 | 1.1987元 | 1.4109元 |
| 2026-03-03 | 1.1983元 | 1.4105元 |
| 2026-03-02 | 1.1982元 | 1.4104元 |
| 2026-02-27 | 1.1972元 | 1.4094元 |
| 2026-02-26 | 1.1967元 | 1.4089元 |
| 2026-02-25 | 1.1986元 | 1.4108元 |
| 2026-02-24 | 1.1999元 | 1.4121元 |
| 2026-02-13 | 1.1989元 | 1.4111元 |
| 2026-02-12 | 1.1989元 | 1.4111元 |
| 2026-02-11 | 1.1985元 | 1.4107元 |
| 2026-02-10 | 1.1979元 | 1.4101元 |
| 2026-02-09 | 1.1974元 | 1.4096元 |
| 2026-02-06 | 1.1965元 | 1.4087元 |
| 2026-02-05 | 1.1959元 | 1.4081元 |
| 2026-02-04 | 1.1956元 | 1.4078元 |
| 2026-02-03 | 1.1956元 | 1.4078元 |
| 2026-02-02 | 1.1958元 | 1.4080元 |
| 2026-01-30 | 1.1955元 | 1.4077元 |
| 2026-01-29 | 1.1954元 | 1.4076元 |