鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2016-12-02总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.6098元 (2026-03-17) 基金经理闫思倩管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2025-12-05) 持仓换手率282.51% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率7.68% (3196 / 9050) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.88元 | 3.75亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 8.53亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 6.91亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 6.33亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 8.30亿 | 7.17亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 10.17亿 | 9.32亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 12.27亿 | 12.35亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 13.83亿 | 11.74亿元 | -- |