鹏华沪深港新兴成长混合A (003835.jj ) 鹏华基金管理有限公司申 | 基金经理闫思倩基金类型混合型成立日期2016-12-02总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0681元 (2026-10-16) 管理费用率0.60%管托费用率0.20% (2026-09-04) 持仓换手率219.61% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (4703 / 9473) |
| 相关基金: | 主从基金: 鹏华沪深港新兴成长混合C |
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鹏华沪深港新兴成长混合A(003835) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.56元 | 1.53亿 | 9,848.46万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.53元 | 2.57亿 | 1.68亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.88元 | 3.75亿 | 2.00亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.92元 | 8.53亿 | 4.45亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.43元 | 6.91亿 | 4.84亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.48元 | 6.33亿 | 4.27亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.16元 | 8.30亿 | 7.17亿元 | -- |